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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
AH Fonds commercial | 117 466.00 | | 117 466.00 | 117 466.00 |
AP Constructions | 44 840.00 | 19 806.00 | 25 033.00 | 44 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 241.00 | 24 164.00 | 8 077.00 | 32 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 527.00 | 88 311.00 | 53 216.00 | 141 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 284.00 | 142 255.00 | 213 029.00 | 355 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 810.00 | | 25 810.00 | 25 810.00 |
BT Marchandises | 30 549.00 | | 30 549.00 | 30 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 371.00 | 6 870.00 | 154 500.00 | 161 371.00 |
BZ Autres créances | 23 256.00 | | 23 256.00 | 23 256.00 |
CF Disponibilités | 336 597.00 | | 336 597.00 | 336 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 639.00 | 6 870.00 | 571 768.00 | 578 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 924.00 | 149 126.00 | 784 798.00 | 933 924.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 438 670.00 | | | 438 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 285.00 | | | 32 285.00 |
DL TOTAL (I) | 514 956.00 | | | 514 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 709.00 | | | 36 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 853.00 | | | 32 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 923.00 | | | 19 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 778.00 | | | 74 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 290.00 | | | 93 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
EA Autres dettes | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 841.00 | | | 269 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 798.00 | | | 784 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 404.00 | | | 235 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 268.00 | | 55 937.00 | 306 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 920.00 | 355 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 208.00 | 127 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 712.00 | 218 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 649.00 | | | 127 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 084.00 | | 55 237.00 | 170 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 535.00 | | 700.00 | 8 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 739.00 | 34 437.00 | 6 920.00 | 114 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 126.00 | 56.00 | 208.00 | 10 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 613.00 | 34 381.00 | 6 712.00 | 104 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 853.00 | 32 853.00 | | 32 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 778.00 | 74 778.00 | | 74 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 290.00 | 93 290.00 | | 93 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -25 811.00 | -25 811.00 | | -25 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
UX Autres créances clients | 161 371.00 | 153 609.00 | 7 762.00 | 161 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 709.00 | 22 196.00 | 14 513.00 | 36 709.00 |
VI Groupe et associés | 32 853.00 | 32 853.00 | | 32 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 147.00 | | | 24 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 717.00 | 177 920.00 | 16 797.00 | 194 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 917.00 | 235 404.00 | 14 513.00 | 249 917.00 |