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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 079.00 | 12 922.00 | 156.00 | 13 079.00 |
AH Fonds commercial | 117 466.00 | | 117 466.00 | 117 466.00 |
AP Constructions | 28 820.00 | 9 460.00 | 19 360.00 | 28 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 019.00 | 16 867.00 | 9 151.00 | 26 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 909.00 | 25 316.00 | 71 593.00 | 96 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 631.00 | 64 567.00 | 226 063.00 | 290 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 453.00 | | 32 453.00 | 32 453.00 |
BT Marchandises | 26 473.00 | | 26 473.00 | 26 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 664.00 | 5 407.00 | 156 256.00 | 161 664.00 |
BZ Autres créances | 105 725.00 | | 105 725.00 | 105 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 330.00 | | 24 330.00 | 24 330.00 |
CF Disponibilités | 160 874.00 | | 160 874.00 | 160 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 884.00 | 5 407.00 | 518 476.00 | 523 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 515.00 | 69 975.00 | 744 540.00 | 814 515.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 556 786.00 | | | 556 786.00 |
DH Report à nouveau | -64 435.00 | | | -64 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 378.00 | | | -23 378.00 |
DL TOTAL (I) | 512 972.00 | | | 512 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 167.00 | | | 96 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 390.00 | | | 43 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
EA Autres dettes | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 567.00 | | | 231 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 540.00 | | | 744 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 463.00 | | | 219 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | | | 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 319.00 | | | 264 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 445.00 | | | 125 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 624.00 | 17 768.00 | 23 825.00 | 70 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 901.00 | 247.00 | 225.00 | 12 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 723.00 | 17 521.00 | 23 600.00 | 57 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 657.00 | | 250.00 | 5 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 657.00 | | 250.00 | 5 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 657.00 | | 250.00 | 5 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 167.00 | 96 167.00 | | 96 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 920.00 | 29 920.00 | | 29 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
UX Autres créances clients | 161 664.00 | | | 161 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 105.00 | 8 000.00 | 12 105.00 | 20 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
VP Divers | 105 726.00 | | | 105 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 390.00 | 43 390.00 | | 43 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 087.00 | 273 516.00 | 14 572.00 | 288 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 717.00 | 219 463.00 | 12 105.00 | 219 717.00 |