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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
AH Fonds commercial | 117 466.00 | | 117 466.00 | 117 466.00 |
AP Constructions | 44 840.00 | 24 126.00 | 20 714.00 | 44 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 142.00 | 27 004.00 | 6 138.00 | 33 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 448.00 | 105 350.00 | 41 098.00 | 146 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 407.00 | 166 454.00 | 195 952.00 | 362 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 604.00 | | 33 604.00 | 33 604.00 |
BT Marchandises | 34 852.00 | | 34 852.00 | 34 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 208.00 | 3 126.00 | 141 082.00 | 144 208.00 |
BZ Autres créances | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
CF Disponibilités | 442 603.00 | | 442 603.00 | 442 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 330.00 | 3 126.00 | 663 203.00 | 666 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 737.00 | 169 581.00 | 859 156.00 | 1 028 737.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 422 956.00 | | | 422 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 624.00 | | | 112 624.00 |
DL TOTAL (I) | 579 581.00 | | | 579 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 871.00 | | | 48 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 836.00 | | | 97 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 747.00 | | | 98 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 574.00 | | | 279 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 156.00 | | | 859 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 018.00 | | | 258 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 285.00 | | 9 514.00 | 355 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 391.00 | 362 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 391.00 | 224 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 441.00 | | | 127 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 609.00 | | 8 214.00 | 218 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 235.00 | | 1 300.00 | 9 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 256.00 | 26 591.00 | 2 391.00 | 142 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 282.00 | 26 591.00 | 2 391.00 | 132 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 870.00 | | 3 744.00 | 6 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 870.00 | | 3 744.00 | 6 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 870.00 | | 3 744.00 | 6 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 872.00 | 48 872.00 | | 48 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 837.00 | 97 837.00 | | 97 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 748.00 | 98 748.00 | | 98 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
UX Autres créances clients | 144 208.00 | 140 741.00 | 3 467.00 | 144 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 513.00 | 12 562.00 | 1 951.00 | 14 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 604.00 | 151 802.00 | 13 802.00 | 165 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 970.00 | 258 019.00 | 1 951.00 | 259 970.00 |