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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
AH Fonds commercial | 117 466.00 | | 117 466.00 | 117 466.00 |
AP Constructions | 35 576.00 | 12 551.00 | 23 024.00 | 35 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 342.00 | 19 641.00 | 5 700.00 | 25 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 649.00 | 45 159.00 | 57 490.00 | 102 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 419.00 | 87 201.00 | 212 217.00 | 299 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 278.00 | | 33 278.00 | 33 278.00 |
BT Marchandises | 26 614.00 | | 26 614.00 | 26 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 449.00 | 1 834.00 | 145 614.00 | 147 449.00 |
BZ Autres créances | 37 166.00 | | 37 166.00 | 37 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 330.00 | | 24 330.00 | 24 330.00 |
CF Disponibilités | 250 435.00 | | 250 435.00 | 250 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 208.00 | 1 834.00 | 518 373.00 | 520 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 627.00 | 89 036.00 | 730 590.00 | 819 627.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 508 786.00 | | | 508 786.00 |
DH Report à nouveau | -87 814.00 | | | -87 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 765.00 | | | 40 765.00 |
DL TOTAL (I) | 505 737.00 | | | 505 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 529.00 | | | 44 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 401.00 | | | 33 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 385.00 | | | 81 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 706.00 | | | 33 706.00 |
EA Autres dettes | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 852.00 | | | 224 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 590.00 | | | 730 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 491.00 | | | 181 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 631.00 | 13 103.00 | | 290 631.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 467.00 | | | 117 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 315.00 | 299 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 230.00 | 127 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 085.00 | 163 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 750.00 | 12 903.00 | | 151 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 335.00 | 200.00 | | 8 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 568.00 | 26 950.00 | 4 315.00 | 64 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 923.00 | 157.00 | 3 230.00 | 12 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 645.00 | 26 793.00 | 1 085.00 | 51 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 407.00 | | 3 573.00 | 5 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 407.00 | | 3 573.00 | 5 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 407.00 | | 3 573.00 | 5 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 402.00 | 33 402.00 | | 33 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 385.00 | 81 385.00 | | 81 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -18 978.00 | -18 978.00 | | -18 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147 450.00 | 145 271.00 | 2 179.00 | 147 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 341.00 | 18 385.00 | 25 956.00 | 44 341.00 |
VI Groupe et associés | 33 402.00 | 33 402.00 | | 33 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 707.00 | 33 707.00 | | 33 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 167.00 | 37 167.00 | | 37 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 885.00 | 183 371.00 | 10 514.00 | 193 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 448.00 | 181 491.00 | 25 956.00 | 207 448.00 |