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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 182.00 | 10 126.00 | 56.00 | 10 182.00 |
AH Fonds commercial | 117 466.00 | | 117 466.00 | 117 466.00 |
AP Constructions | 35 576.00 | 16 196.00 | 19 379.00 | 35 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 151.00 | 23 077.00 | 8 074.00 | 31 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 356.00 | 65 339.00 | 38 017.00 | 103 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | 2.00 | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 268.00 | 114 738.00 | 191 529.00 | 306 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 027.00 | | 35 027.00 | 35 027.00 |
BT Marchandises | 27 817.00 | | 27 817.00 | 27 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 168.00 | 2 605.00 | 182 563.00 | 185 168.00 |
BZ Autres créances | 36 271.00 | | 36 271.00 | 36 271.00 |
CF Disponibilités | 383 510.00 | | 383 510.00 | 383 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 428.00 | 2 605.00 | 667 823.00 | 670 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 696.00 | 117 344.00 | 859 352.00 | 976 696.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 508 786.00 | | | 508 786.00 |
DH Report à nouveau | -47 048.00 | | | -47 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 932.00 | | | 72 932.00 |
DL TOTAL (I) | 578 670.00 | | | 578 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 956.00 | | | 25 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 122.00 | | | 37 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 117.00 | | | 106 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 314.00 | | | 88 314.00 |
EA Autres dettes | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 681.00 | | | 280 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 352.00 | | | 859 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 123.00 | | | 250 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 419.00 | | 9 903.00 | 299 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 054.00 | 306 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 054.00 | 170 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 316.00 | | 333.00 | 127 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 568.00 | | 9 571.00 | 163 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 202.00 | 28 578.00 | 1 041.00 | 87 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 850.00 | 276.00 | | 9 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 352.00 | 28 301.00 | 1 041.00 | 77 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 117.00 | 106 117.00 | | 106 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
UX Autres créances clients | 185 169.00 | 182 066.00 | 3 103.00 | 185 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 956.00 | 14 499.00 | 11 458.00 | 25 956.00 |
VI Groupe et associés | 37 122.00 | 37 122.00 | | 37 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 314.00 | 88 314.00 | | 88 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 271.00 | 36 271.00 | | 36 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 408.00 | 220 970.00 | 11 438.00 | 232 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 581.00 | 250 123.00 | 11 458.00 | 261 581.00 |