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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
AP Constructions | 9 658.00 | 8 490.00 | 1 168.00 | 9 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 381.00 | 73 968.00 | 28 412.00 | 102 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 856.00 | 89 152.00 | 33 704.00 | 122 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 117.00 | 175 832.00 | 159 285.00 | 335 117.00 |
BT Marchandises | 324 382.00 | 5 084.00 | 319 298.00 | 324 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 435.00 | | 272 435.00 | 272 435.00 |
CF Disponibilités | 360 796.00 | | 360 796.00 | 360 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 329.00 | 5 084.00 | 1 563 245.00 | 1 568 329.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 973.00 | 180 916.00 | 1 723 057.00 | 1 903 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 254 792.00 | 1 062 893.00 | | 1 254 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 991.00 | 191 899.00 | | 219 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 032.00 | 1 314 042.00 | | 1 534 032.00 |
DP Provisions pour risques | 28 691.00 | 28 628.00 | | 28 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 691.00 | 28 628.00 | | 28 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 943.00 | 77 972.00 | | 82 943.00 |
EA Autres dettes | 12 459.00 | 12 048.00 | | 12 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 271.00 | 150 797.00 | | 160 271.00 |
ED (V) | 63.00 | 283.00 | | 63.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 057.00 | 1 493 750.00 | | 1 723 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 327.00 | | 4 790.00 | 330 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 105.00 | | 4 790.00 | 230 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 217.00 | 17 615.00 | | 158 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 995.00 | 17 615.00 | | 153 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 628.00 | 63.00 | | 28 628.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 127.00 | 2 957.00 | | 2 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 127.00 | 2 957.00 | | 2 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 755.00 | 3 020.00 | | 30 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 957.00 | | |
UG ‐ Financières | | 63.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 943.00 | 82 943.00 | | 82 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
UX Autres créances clients | 272 435.00 | | | 272 435.00 |
VB T. V. A. | 80 424.00 | | | 80 424.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
VP Divers | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 141.00 | | | 106 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 437.00 | 479 437.00 | | 479 437.00 |
VW T.V.A. | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 271.00 | 160 271.00 | | 160 271.00 |