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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
AP Constructions | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 657.00 | 89 901.00 | 22 757.00 | 112 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 066.00 | 103 971.00 | 14 095.00 | 118 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 604.00 | 207 752.00 | 132 851.00 | 340 604.00 |
BT Marchandises | 239 342.00 | | 239 342.00 | 239 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 434.00 | | 219 434.00 | 219 434.00 |
BZ Autres créances | 146 289.00 | | 146 289.00 | 146 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 804 738.00 | | 804 738.00 | 804 738.00 |
CF Disponibilités | 393 881.00 | | 393 881.00 | 393 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 471.00 | | 1 808 471.00 | 1 808 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 074.00 | 207 752.00 | 1 941 322.00 | 2 149 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 455 703.00 | 1 474 782.00 | | 1 455 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 146.00 | 139 921.00 | | 216 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 099.00 | 1 673 953.00 | | 1 731 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 562.00 | 18 828.00 | | 23 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 005.00 | 124 167.00 | | 76 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 915.00 | 33 327.00 | | 90 915.00 |
EA Autres dettes | 19 741.00 | 17 992.00 | | 19 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 223.00 | 194 315.00 | | 210 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 322.00 | 1 868 268.00 | | 1 941 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 005.00 | 76 005.00 | | 76 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 915.00 | 90 915.00 | | 90 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 509.00 | 370 509.00 | | 370 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 223.00 | 210 223.00 | | 210 223.00 |