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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
AP Constructions | 9 658.00 | 9 105.00 | 553.00 | 9 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 381.00 | 81 841.00 | 20 540.00 | 102 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 066.00 | 96 462.00 | 21 604.00 | 118 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 327.00 | 191 630.00 | 138 697.00 | 330 327.00 |
BT Marchandises | 337 031.00 | 4 410.00 | 332 621.00 | 337 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 699.00 | | 218 699.00 | 218 699.00 |
BZ Autres créances | 128 219.00 | | 128 219.00 | 128 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 803 673.00 | | 803 673.00 | 803 673.00 |
CF Disponibilités | 239 318.00 | | 239 318.00 | 239 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 980.00 | 4 410.00 | 1 729 570.00 | 1 733 980.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 308.00 | 196 040.00 | 1 868 268.00 | 2 064 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 474 782.00 | 1 254 792.00 | | 1 474 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 921.00 | 219 991.00 | | 139 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 953.00 | 1 534 032.00 | | 1 673 953.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 691.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 691.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 828.00 | 26 237.00 | | 18 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 167.00 | 82 943.00 | | 124 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 327.00 | 38 632.00 | | 33 327.00 |
EA Autres dettes | 17 992.00 | 12 459.00 | | 17 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 315.00 | 160 271.00 | | 194 315.00 |
ED (V) | | 63.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 268.00 | 1 723 057.00 | | 1 868 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 691.00 | | 28 691.00 | 28 691.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 084.00 | | 674.00 | 5 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 084.00 | | 674.00 | 5 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 775.00 | | 29 365.00 | 33 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 167.00 | 124 167.00 | | 124 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 959.00 | 353 959.00 | | 353 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 315.00 | 194 315.00 | | 194 315.00 |