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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
AP Constructions | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 798.00 | 119 526.00 | 17 272.00 | 136 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 632.00 | 126 127.00 | 9 505.00 | 135 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124 540.00 | | 124 540.00 | 124 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 850.00 | 259 533.00 | 151 317.00 | 410 850.00 |
BT Marchandises | 351 609.00 | 28 056.00 | 323 552.00 | 351 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 909.00 | | 176 909.00 | 176 909.00 |
BZ Autres créances | 35 051.00 | | 35 051.00 | 35 051.00 |
CF Disponibilités | 1 973 501.00 | | 1 973 501.00 | 1 973 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 539 514.00 | 28 056.00 | 2 511 457.00 | 2 539 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 364.00 | 287 589.00 | 2 662 774.00 | 2 950 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 347 482.00 | 51 000.00 | | 2 347 482.00 |
DH Report à nouveau | | 2 063 310.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 817.00 | 233 172.00 | | 186 817.00 |
DL TOTAL (I) | 2 542 549.00 | 2 355 732.00 | | 2 542 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 90.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 493.00 | 16 177.00 | | 6 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 768.00 | 29 636.00 | | 33 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 004.00 | 59 637.00 | | 70 004.00 |
EA Autres dettes | 9 808.00 | 6 305.00 | | 9 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 226.00 | 112 245.00 | | 120 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 774.00 | 2 467 977.00 | | 2 662 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 190.00 | 10 343.00 | | 249 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 967.00 | 10 343.00 | | 244 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 056.00 | | | 28 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 056.00 | | | 28 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 056.00 | | | 28 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 768.00 | 33 768.00 | | 33 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 004.00 | 70 004.00 | | 70 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 404.00 | 214 404.00 | | 214 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 404.00 | 214 404.00 | | 214 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 226.00 | 120 226.00 | | 120 226.00 |