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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
AP Constructions | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 557.00 | 97 206.00 | 28 351.00 | 125 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 202.00 | 108 116.00 | 25 087.00 | 133 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 640.00 | 219 202.00 | 149 438.00 | 368 640.00 |
BT Marchandises | 416 166.00 | | 416 166.00 | 416 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 963.00 | | 189 963.00 | 189 963.00 |
BZ Autres créances | 71 234.00 | | 71 234.00 | 71 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 915 388.00 | | 915 388.00 | 915 388.00 |
CF Disponibilités | 294 051.00 | | 294 051.00 | 294 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 956.00 | | 1 888 956.00 | 1 888 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 596.00 | 219 202.00 | 2 038 394.00 | 2 257 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 621 849.00 | 1 455 703.00 | | 1 621 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 659.00 | 216 146.00 | | 177 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 759.00 | 1 731 099.00 | | 1 858 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 843.00 | 23 562.00 | | 57 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 223.00 | 76 005.00 | | 66 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 858.00 | 90 915.00 | | 39 858.00 |
EA Autres dettes | 15 711.00 | 19 741.00 | | 15 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 635.00 | 210 223.00 | | 179 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 394.00 | 1 941 322.00 | | 2 038 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 843.00 | 57 843.00 | | 57 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 223.00 | 66 223.00 | | 66 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 858.00 | 39 858.00 | | 39 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 351.00 | 263 351.00 | | 263 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 351.00 | 263 351.00 | | 263 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 635.00 | 179 635.00 | | 179 635.00 |