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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
AP Constructions | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 557.00 | 113 351.00 | 12 206.00 | 125 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 066.00 | 121 958.00 | 13 107.00 | 135 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124 540.00 | | 124 540.00 | 124 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 043.00 | 249 190.00 | 149 854.00 | 399 043.00 |
BT Marchandises | 482 856.00 | 28 056.00 | 454 799.00 | 482 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 869.00 | | 93 869.00 | 93 869.00 |
BZ Autres créances | 84 524.00 | | 84 524.00 | 84 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 937 043.00 | | 937 043.00 | 937 043.00 |
CF Disponibilités | 745 770.00 | | 745 770.00 | 745 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 180.00 | 28 056.00 | 2 318 123.00 | 2 346 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 223.00 | 277 246.00 | 2 467 977.00 | 2 745 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 063 310.00 | 1 799 509.00 | | 2 063 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 172.00 | 263 801.00 | | 233 172.00 |
DL TOTAL (I) | 2 355 732.00 | 2 122 560.00 | | 2 355 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 177.00 | 25 855.00 | | 16 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 636.00 | 41 017.00 | | 29 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 637.00 | 41 817.00 | | 59 637.00 |
EA Autres dettes | 6 305.00 | 5 863.00 | | 6 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 245.00 | 114 552.00 | | 112 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 977.00 | 2 237 112.00 | | 2 467 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 297.00 | 13 893.00 | | 235 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 074.00 | 13 893.00 | | 231 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 056.00 | | | 28 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 056.00 | | | 28 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 056.00 | | | 28 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 180 510.00 | 180 510.00 | | 180 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 510.00 | 180 510.00 | | 180 510.00 |