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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
AP Constructions | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 557.00 | 106 584.00 | 18 973.00 | 125 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 202.00 | 114 832.00 | 18 370.00 | 133 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123 500.00 | | 123 500.00 | 123 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 140.00 | 235 297.00 | 160 843.00 | 396 140.00 |
BT Marchandises | 339 189.00 | 28 056.00 | 311 132.00 | 339 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 743.00 | | 188 743.00 | 188 743.00 |
BZ Autres créances | 109 945.00 | | 109 945.00 | 109 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 935 034.00 | | 935 034.00 | 935 034.00 |
CF Disponibilités | 529 211.00 | | 529 211.00 | 529 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 325.00 | 28 056.00 | 2 076 269.00 | 2 104 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 465.00 | 263 353.00 | 2 237 112.00 | 2 500 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 799 509.00 | 1 621 849.00 | | 1 799 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 801.00 | 177 659.00 | | 263 801.00 |
DL TOTAL (I) | 2 122 560.00 | 1 858 759.00 | | 2 122 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 855.00 | 57 843.00 | | 25 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 017.00 | 66 223.00 | | 41 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 817.00 | 39 858.00 | | 41 817.00 |
EA Autres dettes | 5 863.00 | 15 711.00 | | 5 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 552.00 | 179 635.00 | | 114 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 112.00 | 2 038 394.00 | | 2 237 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 855.00 | 25 855.00 | | 25 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 017.00 | 41 017.00 | | 41 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 817.00 | 41 817.00 | | 41 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 552.00 | 114 552.00 | | 114 552.00 |