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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 650.00 | 2 825.00 | 2 825.00 | 5 650.00 |
AP Constructions | 19 459.00 | 2 108.00 | 17 351.00 | 19 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 867.00 | 120 321.00 | 122 545.00 | 242 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143 298.00 | | 143 298.00 | 143 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 074.00 | 125 254.00 | 297 820.00 | 423 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 411.00 | 14 150.00 | 346 262.00 | 360 411.00 |
BZ Autres créances | 149 202.00 | | 149 202.00 | 149 202.00 |
CF Disponibilités | 80 692.00 | | 80 692.00 | 80 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 827.00 | 14 150.00 | 578 677.00 | 592 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 901.00 | 139 404.00 | 876 497.00 | 1 015 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 197 358.00 | 458 733.00 | | 197 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 240.00 | 238 625.00 | | 239 240.00 |
DL TOTAL (I) | 464 098.00 | 724 858.00 | | 464 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 107.00 | 142 031.00 | | 130 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 828.00 | 78 155.00 | | 100 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 761.00 | 139 316.00 | | 161 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
EA Autres dettes | 6 395.00 | 7 946.00 | | 6 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 396.00 | 8 854.00 | | 3 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 399.00 | 376 301.00 | | 412 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 497.00 | 1 101 159.00 | | 876 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 662.00 | 251 870.00 | | 289 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 74.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
FG Production vendue services | 930 685.00 | | 930 685.00 | 930 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 701.00 | | 931 701.00 | 931 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 547.00 | |
GE Autres charges | | | 2 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 434.00 | 54 138.00 | | 6 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 455.00 | 1 750.00 | | 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455.00 | 1 750.00 | | 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 557.00 | 1 750.00 | | -1 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 607.00 | 102 379.00 | | 104 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 895.00 | 1 030 569.00 | | 974 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 655.00 | 791 944.00 | | 735 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 240.00 | 238 625.00 | | 239 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 648.00 | | 25 512.00 | 401 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 086.00 | 423 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 777.00 | 5 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 309.00 | 274 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 777.00 | | 5 650.00 | 1 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 573.00 | | 19 862.00 | 256 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 298.00 | | | 143 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 106.00 | 43 235.00 | 4 086.00 | 86 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 941.00 | 3 661.00 | 1 777.00 | 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 165.00 | 39 574.00 | 2 309.00 | 85 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 829.00 | 2 547.00 | 24 226.00 | 35 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 829.00 | 2 547.00 | 24 226.00 | 35 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 829.00 | 2 547.00 | 24 226.00 | 35 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 547.00 | 24 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 828.00 | 100 828.00 | | 100 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 818.00 | 63 818.00 | | 63 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
UX Autres créances clients | 342 860.00 | | | 342 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
VB T. V. A. | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
VC Groupe et associés | 114 783.00 | | | 114 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 107.00 | 7 370.00 | 122 738.00 | 130 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
VP Divers | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 935.00 | 511 935.00 | | 511 935.00 |
VW T.V.A. | 65 256.00 | 65 256.00 | | 65 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 399.00 | 289 662.00 | 122 738.00 | 412 399.00 |