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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 624.00 | 1 877.00 | 18 747.00 | 20 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 900.00 | 130 074.00 | 71 827.00 | 201 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 280 337.00 | 131 951.00 | 148 386.00 | 280 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 481.00 | 1 218.00 | 846 263.00 | 847 481.00 |
BZ Autres créances | 43 481.00 | | 43 481.00 | 43 481.00 |
CF Disponibilités | 1 565 796.00 | | 1 565 796.00 | 1 565 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 458 146.00 | 1 218.00 | 2 456 928.00 | 2 458 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 483.00 | 133 169.00 | 2 605 315.00 | 2 738 483.00 |
CU Autres participations | 57 813.00 | | 57 813.00 | 57 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 374 868.00 | 321 962.00 | | 374 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 259 154.00 | 302 907.00 | | 1 259 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 523.00 | 652 368.00 | | 1 661 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 614.00 | 190 370.00 | | 29 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 502.00 | 517 949.00 | | 658 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 376.00 | 261 566.00 | | 122 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 472.00 | 144 184.00 | | 92 472.00 |
EA Autres dettes | 40 828.00 | 65 752.00 | | 40 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 792.00 | 1 179 821.00 | | 943 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 315.00 | 1 832 189.00 | | 2 605 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 519.00 | 1 154 935.00 | | 931 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 561.00 | | 74 316.00 | 463 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 694.00 | 156 695.00 | 315 438.00 | 290 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 145.00 | 134.00 | 11 279.00 | 11 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 549.00 | 156 562.00 | 304 159.00 | 279 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 521.00 | | 34 303.00 | 35 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 521.00 | | 34 303.00 | 35 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 521.00 | | 34 303.00 | 35 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 376.00 | 122 376.00 | | 122 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 828.00 | 40 828.00 | | 40 828.00 |
UX Autres créances clients | 846 027.00 | 846 027.00 | | 846 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
VB T. V. A. | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 614.00 | 17 342.00 | 12 273.00 | 29 614.00 |
VI Groupe et associés | 658 502.00 | 658 502.00 | | 658 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 756.00 | | | 160 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 350.00 | 890 896.00 | 1 454.00 | 892 350.00 |
VW T.V.A. | 58 011.00 | 58 011.00 | | 58 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 792.00 | 931 519.00 | 12 273.00 | 943 792.00 |