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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 279.00 | 11 145.00 | 134.00 | 11 279.00 |
AP Constructions | 19 459.00 | 6 000.00 | 13 459.00 | 19 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 102.00 | 273 549.00 | 170 553.00 | 444 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143 298.00 | | 143 298.00 | 143 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 951.00 | 290 694.00 | 391 257.00 | 681 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 065.00 | 35 521.00 | 356 544.00 | 392 065.00 |
BZ Autres créances | 50 177.00 | | 50 177.00 | 50 177.00 |
CF Disponibilités | 989 446.00 | | 989 446.00 | 989 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 766.00 | | 44 766.00 | 44 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 453.00 | 35 521.00 | 1 440 933.00 | 1 476 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 404.00 | 326 215.00 | 1 832 189.00 | 2 158 404.00 |
CU Autres participations | 57 813.00 | | 57 813.00 | 57 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 321 962.00 | 304 863.00 | | 321 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 907.00 | 217 099.00 | | 302 907.00 |
DL TOTAL (I) | 652 368.00 | 549 462.00 | | 652 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 370.00 | 165 827.00 | | 190 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 949.00 | 451 168.00 | | 517 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 566.00 | 137 718.00 | | 261 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 184.00 | 146 866.00 | | 144 184.00 |
EA Autres dettes | 65 752.00 | 11 120.00 | | 65 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 821.00 | 912 699.00 | | 1 179 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 189.00 | 1 462 160.00 | | 1 832 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 935.00 | 762 732.00 | | 1 154 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 115.00 | | 38 835.00 | 643 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 725.00 | | 38 835.00 | 424 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 111.00 | | | 207 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 243.00 | 53 451.00 | | 237 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 816.00 | 1 330.00 | | 9 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 428.00 | 52 121.00 | | 227 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 095.00 | 3 034.00 | 608.00 | 33 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 095.00 | 3 034.00 | 608.00 | 33 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 095.00 | 3 034.00 | 608.00 | 33 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 034.00 | 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 566.00 | 261 566.00 | | 261 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 743.00 | 54 743.00 | | 54 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 752.00 | 65 752.00 | | 65 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 343 298.00 | 343 298.00 | | 343 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 766.00 | | 48 766.00 | 48 766.00 |
VB T. V. A. | 50 177.00 | 50 177.00 | | 50 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 370.00 | 165 485.00 | 24 886.00 | 190 370.00 |
VI Groupe et associés | 517 949.00 | 517 949.00 | | 517 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 766.00 | 44 766.00 | | 44 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 007.00 | 438 241.00 | 54 766.00 | 493 007.00 |
VW T.V.A. | 61 952.00 | 61 952.00 | | 61 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 821.00 | 1 154 935.00 | 24 886.00 | 1 179 821.00 |