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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 279.00 | 9 816.00 | 1 463.00 | 11 279.00 |
AP Constructions | 19 459.00 | 5 027.00 | 14 432.00 | 19 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 267.00 | 222 401.00 | 182 866.00 | 405 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143 298.00 | | 143 298.00 | 143 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 115.00 | 237 243.00 | 405 872.00 | 643 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 072.00 | 33 095.00 | 415 978.00 | 449 072.00 |
BZ Autres créances | 39 666.00 | | 39 666.00 | 39 666.00 |
CF Disponibilités | 573 019.00 | | 573 019.00 | 573 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 625.00 | | 27 625.00 | 27 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 383.00 | 33 095.00 | 1 056 288.00 | 1 089 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 498.00 | 270 338.00 | 1 462 160.00 | 1 732 498.00 |
CU Autres participations | 57 813.00 | | 57 813.00 | 57 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 304 863.00 | 226 202.00 | | 304 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 099.00 | 328 661.00 | | 217 099.00 |
DL TOTAL (I) | 549 462.00 | 582 363.00 | | 549 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 827.00 | 153 989.00 | | 165 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 168.00 | 200 449.00 | | 451 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 718.00 | 102 225.00 | | 137 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 866.00 | 117 637.00 | | 146 866.00 |
EA Autres dettes | 11 120.00 | 6 516.00 | | 11 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 699.00 | 580 817.00 | | 912 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 160.00 | 1 163 180.00 | | 1 462 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111.00 | 446 821.00 | | 1 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 111.00 | 1 146.00 | | 1 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 451 168.00 | | | 451 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 936.00 | | 59 179.00 | 583 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 546.00 | | 59 179.00 | 365 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 111.00 | | | 207 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 248.00 | 36 995.00 | | 200 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 203.00 | 1 613.00 | | 8 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 046.00 | 35 382.00 | | 192 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 662.00 | 1 002.00 | 4 569.00 | 36 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 662.00 | 1 002.00 | 4 569.00 | 36 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 662.00 | 1 002.00 | 4 569.00 | 36 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 002.00 | 4 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 718.00 | 137 718.00 | | 137 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 966.00 | 39 966.00 | | 39 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 403 219.00 | 403 219.00 | | 403 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 853.00 | | 45 853.00 | 45 853.00 |
VB T. V. A. | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 827.00 | 15 861.00 | 149 966.00 | 165 827.00 |
VI Groupe et associés | 451 168.00 | 451 168.00 | | 451 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 418.00 | | | 26 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 364.00 | 470 510.00 | 51 853.00 | 522 364.00 |
VW T.V.A. | 82 086.00 | 82 086.00 | | 82 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 699.00 | 762 732.00 | 149 966.00 | 912 699.00 |