| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 624.00 | 7 813.00 | 12 811.00 | 20 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 113.00 | 156 510.00 | 67 604.00 | 224 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 550.00 | 164 323.00 | 158 227.00 | 322 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 072.00 | 5 564.00 | 633 508.00 | 639 072.00 |
BZ Autres créances | 60 532.00 | | 60 532.00 | 60 532.00 |
CF Disponibilités | 2 648 660.00 | | 2 648 660.00 | 2 648 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 349 506.00 | 5 564.00 | 3 343 942.00 | 3 349 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 672 056.00 | 169 887.00 | 3 502 169.00 | 3 672 056.00 |
CU Autres participations | 57 813.00 | | 57 813.00 | 57 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 384 023.00 | 374 868.00 | | 1 384 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 600 742.00 | 1 259 154.00 | | 1 600 742.00 |
DL TOTAL (I) | 3 012 265.00 | 1 661 523.00 | | 3 012 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 005.00 | 29 614.00 | | 17 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 463.00 | 658 502.00 | | 102 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 734.00 | 122 376.00 | | 215 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 028.00 | 92 472.00 | | 107 028.00 |
EA Autres dettes | 47 675.00 | 40 828.00 | | 47 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 904.00 | 943 792.00 | | 489 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502 169.00 | 2 605 315.00 | | 3 502 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 890.00 | 931 519.00 | | 480 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 463.00 | | | 102 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 337.00 | | 51 929.00 | 280 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 716.00 | 322 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 716.00 | 244 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 524.00 | | 31 929.00 | 222 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 813.00 | | 20 000.00 | 57 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 951.00 | 42 088.00 | 9 716.00 | 131 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 951.00 | 42 088.00 | 9 716.00 | 131 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 218.00 | 4 650.00 | 304.00 | 1 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 218.00 | 4 650.00 | 304.00 | 1 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 218.00 | 4 650.00 | 304.00 | 1 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 650.00 | 304.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 734.00 | 215 734.00 | | 215 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 675.00 | 47 675.00 | | 47 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 637 981.00 | 637 981.00 | | 637 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 26 725.00 | 26 725.00 | | 26 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 005.00 | 7 991.00 | 9 014.00 | 17 005.00 |
VI Groupe et associés | 102 463.00 | 102 463.00 | | 102 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 807.00 | 25 807.00 | | 25 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 846.00 | 700 846.00 | 20 000.00 | 720 846.00 |
VW T.V.A. | 53 016.00 | 53 016.00 | | 53 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 904.00 | 480 890.00 | 9 014.00 | 489 904.00 |