| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 279.00 | 8 203.00 | 3 076.00 | 11 279.00 |
AP Constructions | 19 459.00 | 4 054.00 | 15 405.00 | 19 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 088.00 | 187 992.00 | 158 096.00 | 346 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143 298.00 | | 143 298.00 | 143 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 936.00 | 200 248.00 | 383 688.00 | 583 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 229.00 | 36 662.00 | 409 567.00 | 446 229.00 |
BZ Autres créances | 56 906.00 | | 56 906.00 | 56 906.00 |
CF Disponibilités | 288 694.00 | | 288 694.00 | 288 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 326.00 | | 24 326.00 | 24 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 154.00 | 36 662.00 | 779 492.00 | 816 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 091.00 | 236 911.00 | 1 163 180.00 | 1 400 091.00 |
CU Autres participations | 57 813.00 | | 57 813.00 | 57 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 226 202.00 | 236 598.00 | | 226 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 661.00 | 189 605.00 | | 328 661.00 |
DL TOTAL (I) | 582 363.00 | 453 702.00 | | 582 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 989.00 | 152 943.00 | | 153 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 449.00 | 16 730.00 | | 200 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 225.00 | 149 304.00 | | 102 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 637.00 | 109 427.00 | | 117 637.00 |
EA Autres dettes | 6 516.00 | 13 367.00 | | 6 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 817.00 | 441 770.00 | | 580 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 180.00 | 895 472.00 | | 1 163 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 821.00 | 303 808.00 | | 446 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 316.00 | | 85 037.00 | 499 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417.00 | 583 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 365 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 940.00 | | 3 339.00 | 7 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 078.00 | | 23 885.00 | 342 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 298.00 | | 57 813.00 | 149 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 158.00 | 34 090.00 | | 166 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 605.00 | 1 598.00 | | 6 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 554.00 | 32 492.00 | | 159 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 941.00 | 1 025.00 | 304.00 | 35 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 941.00 | 1 025.00 | 304.00 | 35 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 941.00 | 1 025.00 | 304.00 | 35 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 025.00 | 304.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 225.00 | 102 225.00 | | 102 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 394 817.00 | | | 394 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 412.00 | | | 51 412.00 |
VB T. V. A. | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 843.00 | 18 847.00 | 133 996.00 | 152 843.00 |
VI Groupe et associés | 200 449.00 | 200 449.00 | | 200 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 432.00 | | | 28 432.00 |
VP Divers | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 461.00 | 527 461.00 | 6 000.00 | 533 461.00 |
VW T.V.A. | 88 650.00 | 88 650.00 | | 88 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 817.00 | 446 821.00 | 133 996.00 | 580 817.00 |