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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 940.00 | 6 605.00 | 1 335.00 | 7 940.00 |
AP Constructions | 19 459.00 | 3 081.00 | 16 378.00 | 19 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 619.00 | 156 473.00 | 166 147.00 | 322 619.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 143 298.00 | | 143 298.00 | 143 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 316.00 | 166 158.00 | 333 157.00 | 499 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 443 819.00 | 35 941.00 | 407 878.00 | 443 819.00 |
BZ Autres créances | 42 786.00 | | 42 786.00 | 42 786.00 |
CF Disponibilités | 99 677.00 | | 99 677.00 | 99 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 256.00 | 35 941.00 | 562 315.00 | 598 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 572.00 | 202 100.00 | 895 472.00 | 1 097 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 236 598.00 | 197 358.00 | | 236 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 605.00 | 239 240.00 | | 189 605.00 |
DL TOTAL (I) | 453 702.00 | 464 098.00 | | 453 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 943.00 | 130 107.00 | | 152 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 304.00 | 100 828.00 | | 149 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 427.00 | 161 761.00 | | 109 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 913.00 | | |
EA Autres dettes | 13 367.00 | 6 395.00 | | 13 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 441 770.00 | 412 399.00 | | 441 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 472.00 | 876 497.00 | | 895 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 808.00 | 289 662.00 | | 303 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 074.00 | | 161 864.00 | 423 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 622.00 | 499 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 622.00 | 342 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 650.00 | | 2 290.00 | 5 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 126.00 | | 153 574.00 | 274 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 298.00 | | 6 000.00 | 143 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 254.00 | 43 914.00 | 3 010.00 | 125 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 825.00 | 3 780.00 | | 2 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 429.00 | 40 134.00 | 3 010.00 | 122 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 150.00 | 21 792.00 | | 14 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 150.00 | 21 792.00 | | 14 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 150.00 | 21 792.00 | | 14 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 304.00 | 149 304.00 | | 149 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 393 581.00 | | | 393 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 239.00 | | | 50 239.00 |
VB T. V. A. | 22 835.00 | | | 22 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 943.00 | 14 980.00 | 137 963.00 | 152 943.00 |
VI Groupe et associés | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VP Divers | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 580.00 | 498 580.00 | 6 000.00 | 504 580.00 |
VW T.V.A. | 80 723.00 | 80 723.00 | | 80 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 770.00 | 303 808.00 | 137 963.00 | 441 770.00 |