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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 574.00 | | 18 574.00 | 18 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 452.00 | 1 433.00 | 2 019.00 | 3 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 319.00 | 1 433.00 | 686 886.00 | 688 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BZ Autres créances | 622 021.00 | | 622 021.00 | 622 021.00 |
CF Disponibilités | 63 638.00 | | 63 638.00 | 63 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 660.00 | | 699 660.00 | 699 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 980.00 | 1 433.00 | 1 386 547.00 | 1 387 980.00 |
CU Autres participations | 665 493.00 | | 665 493.00 | 665 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 349 350.00 | 1 309 912.00 | | 1 349 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 596.00 | 39 438.00 | | -5 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 754.00 | 1 352 350.00 | | 1 346 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 123.00 | | 91.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 978.00 | 19 702.00 | | 17 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 792.00 | 85 802.00 | | 39 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 547.00 | 1 438 152.00 | | 1 386 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 800.00 | | 102 800.00 | 102 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 800.00 | | 102 800.00 | 102 800.00 |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531.00 | |
GE Autres charges | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 079.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 120 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 197.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 035.00 | 197.00 | | 100 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 035.00 | -197.00 | | -40 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 156.00 | 17 759.00 | | 15 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 034.00 | 274 503.00 | | 286 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 630.00 | 235 065.00 | | 291 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 596.00 | 39 438.00 | | -5 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 945.00 | | 1 275.00 | 786 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 900.00 | 666 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 900.00 | 688 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 178.00 | | 1 275.00 | 2 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 193.00 | | | 766 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902.00 | 531.00 | | 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902.00 | 531.00 | | 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VW T.V.A. | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 793.00 | 39 793.00 | | 39 793.00 |