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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 574.00 | | 18 574.00 | 18 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 453.00 | 2 592.00 | 861.00 | 3 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 674.00 | 2 592.00 | 795 082.00 | 797 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 714.00 | | 71 714.00 | 71 714.00 |
BZ Autres créances | 1 035 293.00 | | 1 035 293.00 | 1 035 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CF Disponibilités | 32 706.00 | | 32 706.00 | 32 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 015.00 | | 1 142 015.00 | 1 142 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 688.00 | 2 592.00 | 1 937 096.00 | 1 939 688.00 |
CU Autres participations | 774 847.00 | | 774 847.00 | 774 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 431 178.00 | | | 1 431 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 043.00 | | | 145 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 521.00 | | | 1 579 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | | | 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 962.00 | | | 175 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 931.00 | | | 76 931.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 575.00 | | | 357 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 096.00 | | | 1 937 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 575.00 | | | 357 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 312.00 | | 226 312.00 | 226 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 312.00 | | 226 312.00 | 226 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 205.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 150 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 353.00 | | | 40 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | | | -840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 662.00 | | | 68 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 241.00 | | | 390 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 198.00 | | | 245 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 043.00 | | | 145 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 674.00 | | | 797 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775 647.00 | | | 775 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 012.00 | 579.00 | 2 592.00 | 2 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012.00 | 579.00 | 2 592.00 | 2 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 598.00 | 40 598.00 | | 40 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 71 714.00 | 71 714.00 | | 71 714.00 |
VB T. V. A. | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VC Groupe et associés | 1 034 115.00 | 1 034 115.00 | | 1 034 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 175 962.00 | 175 962.00 | | 175 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 808.00 | 1 107 008.00 | 800.00 | 1 107 808.00 |
VW T.V.A. | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 575.00 | 357 575.00 | | 357 575.00 |