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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 453.00 | 3 051.00 | 402.00 | 3 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 737.00 | 3 051.00 | 372 686.00 | 375 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
BZ Autres créances | 1 742 403.00 | | 1 742 403.00 | 1 742 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CF Disponibilités | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 673.00 | | 1 754 673.00 | 1 754 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 409.00 | 3 051.00 | 2 127 358.00 | 2 130 409.00 |
CU Autres participations | 371 484.00 | | 371 484.00 | 371 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 391 676.00 | | | 391 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 576 221.00 | | | 1 576 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 349.00 | | | -50 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 920 848.00 | | | 1 920 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 888.00 | | | 85 888.00 |
EA Autres dettes | 116 220.00 | | | 116 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 510.00 | | | 206 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 358.00 | | | 2 127 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 510.00 | | | 206 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 536.00 | | 194 536.00 | 194 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 536.00 | | 194 536.00 | 194 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459.00 | |
GE Autres charges | | | 14 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 416.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 86 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 319.00 | | | 38 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 219.00 | | | 25 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 402.00 | | | 25 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 356.00 | | | -25 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 941.00 | | | 301 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 289.00 | | | 352 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 349.00 | | | -50 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 674.00 | | 6 685.00 | 797 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410 048.00 | 372 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 622.00 | 375 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 574.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775 647.00 | | 6 685.00 | 775 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 592.00 | 459.00 | 3 051.00 | 2 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 592.00 | 459.00 | 3 051.00 | 2 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 220.00 | 116 220.00 | | 116 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VB T. V. A. | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
VC Groupe et associés | 1 664 620.00 | | 1 664 620.00 | 1 664 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 795.00 | 57 795.00 | | 57 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 401.00 | 87 781.00 | 1 664 620.00 | 1 752 401.00 |
VW T.V.A. | 65 608.00 | 65 608.00 | | 65 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 510.00 | 206 510.00 | | 206 510.00 |