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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 574.00 | | 18 574.00 | 18 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 453.00 | 2 012.00 | 1 440.00 | 3 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 674.00 | 2 012.00 | 795 661.00 | 797 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 560.00 | | 73 560.00 | 73 560.00 |
BZ Autres créances | 642 842.00 | | 642 842.00 | 642 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CF Disponibilités | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 076.00 | | 722 076.00 | 722 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 750.00 | 2 012.00 | 1 517 738.00 | 1 519 750.00 |
CU Autres participations | 774 847.00 | | 774 847.00 | 774 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 343 754.00 | | | 1 343 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 724.00 | | | 87 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 478.00 | | | 1 434 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 010.00 | | | 65 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 260.00 | | | 83 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 738.00 | | | 1 517 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 260.00 | | | 83 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 095.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 157 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 188.00 | | | 44 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 085.00 | | | -4 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 444.00 | | | 44 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 574.00 | | | 332 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 851.00 | | | 244 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 724.00 | | | 87 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 320.00 | | 119 354.00 | 688 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 775 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 797 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 293.00 | | 119 354.00 | 666 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433.00 | 579.00 | 2 012.00 | 1 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433.00 | 579.00 | 2 012.00 | 1 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 284.00 | 29 284.00 | | 29 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 73 560.00 | | | 73 560.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | | | 473.00 |
VC Groupe et associés | 637 604.00 | | | 637 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 202.00 | 716 402.00 | 800.00 | 717 202.00 |
VW T.V.A. | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 260.00 | 83 260.00 | | 83 260.00 |