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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 193.00 | 3 987.00 | 1 206.00 | 5 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 457.00 | 3 987.00 | 373 470.00 | 377 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
BZ Autres créances | 1 730 298.00 | | 1 730 298.00 | 1 730 298.00 |
CF Disponibilités | 104 959.00 | | 104 959.00 | 104 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 843.00 | | 1 848 843.00 | 1 848 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 300.00 | 3 987.00 | 2 222 313.00 | 2 226 300.00 |
CU Autres participations | 371 464.00 | | 371 464.00 | 371 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 391 676.00 | | | 391 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 576 221.00 | | | 1 576 221.00 |
DH Report à nouveau | -24 875.00 | | | -24 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 799.00 | | | 112 799.00 |
DL TOTAL (I) | 2 059 121.00 | | | 2 059 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 550.00 | | | 110 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 430.00 | | | 51 430.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 192.00 | | | 163 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 313.00 | | | 2 222 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 192.00 | | | 163 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 803.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 188 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -4 150.00 | | | -4 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 207.00 | | | 42 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 207.00 | | | 42 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 467.00 | | | 39 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 535.00 | | | 46 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 476.00 | | | 318 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 677.00 | | | 205 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 799.00 | | | 112 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 557.00 | | 900.00 | 376 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 293.00 | | 900.00 | 4 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 264.00 | | | 372 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 676.00 | 311.00 | | 3 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 676.00 | 311.00 | | 3 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
VB T. V. A. | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
VC Groupe et associés | 1 714 260.00 | 1 714 260.00 | | 1 714 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 110 550.00 | 110 550.00 | | 110 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 684.00 | 1 743 884.00 | 800.00 | 1 744 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 192.00 | 163 192.00 | | 163 192.00 |