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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 293.00 | 3 361.00 | 931.00 | 4 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 597.00 | 3 361.00 | 373 235.00 | 376 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
BZ Autres créances | 1 678 750.00 | | 1 678 750.00 | 1 678 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 948.00 | | 1 687 948.00 | 1 687 948.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 544.00 | 3 361.00 | 2 061 183.00 | 2 064 544.00 |
CU Autres participations | 371 504.00 | | 371 504.00 | 371 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 391 676.00 | | | 391 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 576 221.00 | | | 1 576 221.00 |
DH Report à nouveau | -50 349.00 | | | -50 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 694.00 | | | -35 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 885 154.00 | | | 1 885 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 223.00 | | | 117 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 194.00 | | | 54 194.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 029.00 | | | 176 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 183.00 | | | 2 061 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 029.00 | | | 176 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 32 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 453.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 182 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 408.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 074.00 | | | 36 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 518.00 | | | 202 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 212.00 | | | 238 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 694.00 | | | -35 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 737.00 | | 900.00 | 375 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 372 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 376 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 453.00 | | 840.00 | 3 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 284.00 | | 60.00 | 372 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 051.00 | 310.00 | | 3 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 051.00 | 310.00 | | 3 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VB T. V. A. | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
VC Groupe et associés | 1 656 232.00 | 1 656 232.00 | | 1 656 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VI Groupe et associés | 117 223.00 | 117 223.00 | | 117 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 748.00 | 1 687 948.00 | 800.00 | 1 688 748.00 |
VW T.V.A. | 42 207.00 | 42 207.00 | | 42 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 029.00 | 176 029.00 | | 176 029.00 |