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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 293.00 | 3 676.00 | 617.00 | 4 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 557.00 | 3 676.00 | 372 881.00 | 376 557.00 |
BZ Autres créances | 1 647 974.00 | | 1 647 974.00 | 1 647 974.00 |
CF Disponibilités | 106 178.00 | | 106 178.00 | 106 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 151.00 | | 1 754 151.00 | 1 754 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 708.00 | 3 676.00 | 2 127 032.00 | 2 130 708.00 |
CU Autres participations | 371 464.00 | | 371 464.00 | 371 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 391 676.00 | | | 391 676.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 576 221.00 | | | 1 576 221.00 |
DH Report à nouveau | -86 042.00 | | | -86 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 167.00 | | | 61 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 946 322.00 | | | 1 946 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 287.00 | | | 109 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 932.00 | | | 69 932.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 710.00 | | | 180 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 032.00 | | | 2 127 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 771.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 200 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 917.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2.00 | | | 2.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 195.00 | | | 225 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 028.00 | | | 164 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 167.00 | | | 61 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 597.00 | | 20.00 | 376 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 372 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 376 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 304.00 | | 20.00 | 372 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 361.00 | 315.00 | 3 676.00 | 3 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 361.00 | 315.00 | 3 676.00 | 3 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VB T. V. A. | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
VC Groupe et associés | 1 620 857.00 | 1 620 857.00 | | 1 620 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 109 287.00 | 109 287.00 | | 109 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 774.00 | 1 647 974.00 | 800.00 | 1 648 774.00 |
VW T.V.A. | 42 207.00 | 42 207.00 | | 42 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 710.00 | 180 710.00 | | 180 710.00 |