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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
AN Terrains | 11 211.00 | 5 626.00 | 5 585.00 | 11 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 742.00 | 13 320.00 | 22 423.00 | 35 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 189.00 | 72 975.00 | 111 215.00 | 184 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 469.00 | 93 387.00 | 144 082.00 | 237 469.00 |
BT Marchandises | 302 074.00 | 2 978.00 | 299 096.00 | 302 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 788.00 | 1 200.00 | 295 588.00 | 296 788.00 |
BZ Autres créances | 33 839.00 | | 33 839.00 | 33 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 565 761.00 | | 565 761.00 | 565 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 215.00 | 4 178.00 | 1 457 037.00 | 1 461 215.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 452.00 | 97 565.00 | 1 601 887.00 | 1 699 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 784 153.00 | | | 784 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 462.00 | | | 224 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 615.00 | | | 1 338 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 054.00 | | | 90 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 580.00 | | | 94 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 152.00 | | | 65 152.00 |
EA Autres dettes | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 272.00 | | | 263 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 887.00 | | | 1 601 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 272.00 | | | 263 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 318.00 | | 89 793.00 | 186 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 4 860.00 | 8 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | 30 641.00 | 237 469.00 | 8 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 641.00 | 231 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 792.00 | | 84 993.00 | 176 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 060.00 | | 4 800.00 | 8 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 788.00 | 30 240.00 | 30 641.00 | 93 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 322.00 | 30 240.00 | 30 641.00 | 92 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 929.00 | | 18 951.00 | 21 929.00 |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 129.00 | | 18 951.00 | 23 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 129.00 | | 18 951.00 | 23 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 580.00 | 94 580.00 | | 94 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 670.00 | 29 670.00 | | 29 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 295 353.00 | | | 295 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VB T. V. A. | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VI Groupe et associés | 90 054.00 | 90 054.00 | | 90 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 212.00 | 340 212.00 | | 340 212.00 |
VW T.V.A. | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 272.00 | 263 272.00 | | 263 272.00 |