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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
AN Terrains | 11 211.00 | 10 981.00 | 230.00 | 11 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 505.00 | 43 084.00 | 30 422.00 | 73 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 741.00 | 108 205.00 | 206 536.00 | 314 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 784.00 | 163 736.00 | 242 048.00 | 405 784.00 |
BT Marchandises | 549 509.00 | | 549 509.00 | 549 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 093.00 | 22 939.00 | 808 153.00 | 831 093.00 |
BZ Autres créances | 63 272.00 | | 63 272.00 | 63 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | 650.00 | 599 350.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 173 342.00 | | 1 173 342.00 | 1 173 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 222 532.00 | 23 589.00 | 3 198 942.00 | 3 222 532.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 631 418.00 | 187 325.00 | 3 444 093.00 | 3 631 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 650.00 | 1 808 077.00 | | 32 650.00 |
DG Autres réserves | 1 512 633.00 | | | 1 512 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 202.00 | 257 206.00 | | 352 202.00 |
DL TOTAL (I) | 2 227 485.00 | 2 395 283.00 | | 2 227 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 162.00 | 228 355.00 | | 432 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 635.00 | 473 112.00 | | 414 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 503.00 | 172 422.00 | | 367 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 300.00 | 873 889.00 | | 1 214 300.00 |
ED (V) | 2 308.00 | 5 596.00 | | 2 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 444 093.00 | 3 274 769.00 | | 3 444 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 300.00 | 873 889.00 | | 1 214 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 066.00 | | 125 346.00 | 320 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 629.00 | 405 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 629.00 | 399 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 740.00 | | 125 346.00 | 313 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 946.00 | 40 072.00 | 15 282.00 | 138 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 480.00 | 40 072.00 | 15 282.00 | 137 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 900.00 | | 250.00 | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 839.00 | | 250.00 | 23 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 839.00 | | 250.00 | 23 839.00 |
UG ‐ Financières | | | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 635.00 | 414 635.00 | | 414 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 104.00 | 228 104.00 | | 228 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 803 565.00 | 803 565.00 | | 803 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 527.00 | | 27 527.00 | 27 527.00 |
VB T. V. A. | 41 237.00 | 41 237.00 | | 41 237.00 |
VI Groupe et associés | 432 162.00 | 432 162.00 | | 432 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 468.00 | 872 081.00 | 32 387.00 | 904 468.00 |
VW T.V.A. | 83 687.00 | 83 687.00 | | 83 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 300.00 | 1 214 300.00 | | 1 214 300.00 |