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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
AN Terrains | 11 211.00 | 8 990.00 | 2 221.00 | 11 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 342.00 | 31 680.00 | 6 662.00 | 38 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 733.00 | 123 288.00 | 92 444.00 | 215 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 612.00 | 165 424.00 | 106 188.00 | 271 612.00 |
BT Marchandises | 209 256.00 | | 209 256.00 | 209 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 657.00 | | 569 657.00 | 569 657.00 |
BZ Autres créances | 63 087.00 | | 63 087.00 | 63 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 962 163.00 | 330.00 | 961 833.00 | 962 163.00 |
CF Disponibilités | 873 993.00 | | 873 993.00 | 873 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 681 781.00 | 330.00 | 2 681 451.00 | 2 681 781.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 394.00 | 165 754.00 | 2 787 639.00 | 2 953 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 484 081.00 | 1 144 460.00 | | 1 484 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 996.00 | 339 621.00 | | 323 996.00 |
DL TOTAL (I) | 2 138 077.00 | 1 814 081.00 | | 2 138 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 428.00 | 192 560.00 | | 200 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 925.00 | 234 025.00 | | 334 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 243.00 | 214 607.00 | | 110 243.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | 216.00 | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 104.00 | 641 407.00 | | 646 104.00 |
ED (V) | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 639.00 | 2 455 488.00 | | 2 787 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 104.00 | 641 407.00 | | 646 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 152.00 | | 6 646.00 | 271 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 186.00 | 271 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 186.00 | 265 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 826.00 | | 6 646.00 | 264 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 957.00 | 22 653.00 | 6 186.00 | 148 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 490.00 | 22 653.00 | 6 186.00 | 147 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 330.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | 330.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | 330.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 200.00 | |
UG ‐ Financières | | 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 925.00 | 334 925.00 | | 334 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 044.00 | 32 044.00 | | 32 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 569 657.00 | 569 657.00 | | 569 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 51 305.00 | 51 305.00 | | 51 305.00 |
VI Groupe et associés | 200 428.00 | 200 428.00 | | 200 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 205.00 | 636 345.00 | 4 860.00 | 641 205.00 |
VW T.V.A. | 62 865.00 | 62 865.00 | | 62 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 104.00 | 646 104.00 | | 646 104.00 |