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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
AN Terrains | 11 211.00 | 6 748.00 | 4 464.00 | 11 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 742.00 | 19 758.00 | 15 984.00 | 35 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 923.00 | 96 867.00 | 107 056.00 | 203 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 202.00 | 124 839.00 | 132 364.00 | 257 202.00 |
BT Marchandises | 280 474.00 | | 280 474.00 | 280 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 510.00 | 1 200.00 | 17 310.00 | 18 510.00 |
BZ Autres créances | 328 469.00 | | 328 469.00 | 328 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 826 787.00 | | 826 787.00 | 826 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 291.00 | 1 200.00 | 1 766 091.00 | 1 767 291.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 493.00 | 126 039.00 | 1 898 454.00 | 2 024 493.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 008 615.00 | 784 153.00 | | 1 008 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 845.00 | 224 462.00 | | 135 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 460.00 | 1 338 615.00 | | 1 474 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 027.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 063.00 | 90 054.00 | | 115 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 999.00 | 94 580.00 | | 220 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 215.00 | 65 152.00 | | 68 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
EA Autres dettes | 8 078.00 | 7 460.00 | | 8 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 471.00 | 263 272.00 | | 418 471.00 |
ED (V) | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 454.00 | 1 601 887.00 | | 1 898 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 471.00 | 257 353.00 | | 418 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 469.00 | | 19 733.00 | 237 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 143.00 | | 19 733.00 | 231 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 387.00 | 31 452.00 | | 93 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 921.00 | 31 452.00 | | 91 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 178.00 | | 2 978.00 | 4 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 178.00 | | 2 978.00 | 4 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 999.00 | 220 999.00 | | 220 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VB T. V. A. | 32 904.00 | | | 32 904.00 |
VI Groupe et associés | 115 063.00 | 115 063.00 | | 115 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 474.00 | | | 273 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 866.00 | 350 571.00 | 6 295.00 | 356 866.00 |
VW T.V.A. | 41 118.00 | 41 118.00 | | 41 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 471.00 | 418 471.00 | | 418 471.00 |