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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
AN Terrains | 11 211.00 | 7 869.00 | 3 343.00 | 11 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 742.00 | 26 197.00 | 9 546.00 | 35 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 873.00 | 113 425.00 | 104 448.00 | 217 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 152.00 | 148 957.00 | 122 196.00 | 271 152.00 |
BT Marchandises | 271 123.00 | | 271 123.00 | 271 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 923.00 | 1 200.00 | 643 723.00 | 644 923.00 |
BZ Autres créances | 23 471.00 | | 23 471.00 | 23 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 798 562.00 | | 798 562.00 | 798 562.00 |
CF Disponibilités | 584 897.00 | | 584 897.00 | 584 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 328 299.00 | 1 200.00 | 2 327 099.00 | 2 328 299.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 645.00 | 150 157.00 | 2 455 488.00 | 2 605 645.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 144 460.00 | 1 008 615.00 | | 1 144 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 621.00 | 135 845.00 | | 339 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 081.00 | 1 474 460.00 | | 1 814 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 560.00 | 115 063.00 | | 192 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 025.00 | 220 999.00 | | 234 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 607.00 | 68 215.00 | | 214 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 116.00 | | |
EA Autres dettes | 216.00 | 8 078.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 407.00 | 418 471.00 | | 641 407.00 |
ED (V) | | 5 524.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 488.00 | 1 898 454.00 | | 2 455 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 407.00 | 418 471.00 | | 641 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 202.00 | | 13 950.00 | 257 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 876.00 | | 13 950.00 | 250 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 839.00 | 24 118.00 | | 124 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 372.00 | 24 118.00 | | 123 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 025.00 | 234 025.00 | | 234 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 767.00 | 82 767.00 | | 82 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 643 488.00 | 643 488.00 | | 643 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
VB T. V. A. | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
VI Groupe et associés | 192 560.00 | 192 560.00 | | 192 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 557.00 | 672 262.00 | 6 295.00 | 678 557.00 |
VW T.V.A. | 96 184.00 | 96 184.00 | | 96 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 407.00 | 641 407.00 | | 641 407.00 |