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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
AN Terrains | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 433.00 | 52 950.00 | 43 482.00 | 96 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 741.00 | 149 059.00 | 165 682.00 | 314 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 711.00 | 214 687.00 | 214 024.00 | 428 711.00 |
BT Marchandises | 907 362.00 | | 907 362.00 | 907 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 631.00 | 22 939.00 | 605 691.00 | 628 631.00 |
BZ Autres créances | 25 261.00 | | 25 261.00 | 25 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | 12 360.00 | 687 640.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 1 083 486.00 | | 1 083 486.00 | 1 083 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 590.00 | | 52 590.00 | 52 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 397 422.00 | 35 299.00 | 3 362 123.00 | 3 397 422.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 829 053.00 | 249 986.00 | 3 579 066.00 | 3 829 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 450.00 | 32 650.00 | | 35 450.00 |
DG Autres réserves | 1 862 035.00 | 1 512 633.00 | | 1 862 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 607.00 | 352 202.00 | | 404 607.00 |
DL TOTAL (I) | 2 632 093.00 | 2 227 485.00 | | 2 632 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 132.00 | 432 162.00 | | 710 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 899.00 | 414 635.00 | | 110 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 601.00 | 367 503.00 | | 83 601.00 |
EA Autres dettes | 42 343.00 | | | 42 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 974.00 | 1 214 300.00 | | 946 974.00 |
ED (V) | | 2 308.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 579 066.00 | 3 444 093.00 | | 3 579 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 974.00 | 1 214 300.00 | | 946 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 784.00 | | 22 927.00 | 405 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 458.00 | | 22 927.00 | 399 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 736.00 | 50 951.00 | | 163 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 270.00 | 50 951.00 | | 162 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 650.00 | 11 710.00 | | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 589.00 | 11 710.00 | | 23 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 589.00 | 11 710.00 | | 23 589.00 |
UG ‐ Financières | | 11 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 899.00 | 110 899.00 | | 110 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 343.00 | 42 343.00 | | 42 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 601 104.00 | 601 104.00 | | 601 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 527.00 | 27 527.00 | | 27 527.00 |
VB T. V. A. | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
VI Groupe et associés | 710 132.00 | 710 132.00 | | 710 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 590.00 | 52 590.00 | | 52 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 342.00 | 706 482.00 | 4 860.00 | 711 342.00 |
VW T.V.A. | 33 107.00 | 33 107.00 | | 33 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 974.00 | 946 974.00 | | 946 974.00 |