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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
AN Terrains | 11 211.00 | 10 111.00 | 1 100.00 | 11 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 092.00 | 37 761.00 | 18 331.00 | 56 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 437.00 | 89 607.00 | 156 829.00 | 246 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 066.00 | 138 946.00 | 181 121.00 | 320 066.00 |
BT Marchandises | 661 902.00 | | 661 902.00 | 661 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 111.00 | 22 939.00 | 627 172.00 | 650 111.00 |
BZ Autres créances | 123 979.00 | | 123 979.00 | 123 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 314 413.00 | 900.00 | 1 313 513.00 | 1 314 413.00 |
CF Disponibilités | 359 447.00 | | 359 447.00 | 359 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 115 553.00 | 23 839.00 | 3 091 713.00 | 3 115 553.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 437 554.00 | 162 785.00 | 3 274 769.00 | 3 437 554.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 527.00 | | | 27 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 808 077.00 | 1 484 081.00 | | 1 808 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 206.00 | 323 996.00 | | 257 206.00 |
DL TOTAL (I) | 2 395 283.00 | 2 138 077.00 | | 2 395 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 355.00 | 200 428.00 | | 228 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 112.00 | 334 925.00 | | 473 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 422.00 | 110 243.00 | | 172 422.00 |
EA Autres dettes | | 507.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 873 889.00 | 646 104.00 | | 873 889.00 |
ED (V) | 5 596.00 | 3 459.00 | | 5 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 769.00 | 2 787 639.00 | | 3 274 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 889.00 | 646 104.00 | | 873 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 612.00 | | 117 056.00 | 271 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 602.00 | 320 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 602.00 | 313 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 286.00 | | 117 056.00 | 265 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 424.00 | 37 395.00 | 63 873.00 | 165 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 958.00 | 37 395.00 | 63 873.00 | 163 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 939.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 330.00 | 570.00 | | 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330.00 | 23 509.00 | | 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330.00 | 23 509.00 | | 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 939.00 | | |
UG ‐ Financières | | 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 112.00 | 473 112.00 | | 473 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 281.00 | 98 281.00 | | 98 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 622 584.00 | 622 584.00 | | 622 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 527.00 | | 27 527.00 | 27 527.00 |
VB T. V. A. | 38 989.00 | 38 989.00 | | 38 989.00 |
VI Groupe et associés | 228 355.00 | 228 355.00 | | 228 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 150.00 | 60 150.00 | | 60 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 611.00 | 752 224.00 | 32 387.00 | 784 611.00 |
VW T.V.A. | 54 713.00 | 54 713.00 | | 54 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 889.00 | 873 889.00 | | 873 889.00 |