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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 921.00 | | 22 921.00 | 22 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 701.00 | | 1 598 701.00 | 1 598 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 863.00 | | 240 863.00 | 240 863.00 |
BZ Autres créances | 854 900.00 | | 854 900.00 | 854 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 497 000.00 | | 1 497 000.00 | 1 497 000.00 |
CF Disponibilités | 202 153.00 | | 202 153.00 | 202 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 794 967.00 | | 2 794 967.00 | 2 794 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 393 668.00 | | 4 393 668.00 | 4 393 668.00 |
CU Autres participations | 1 575 780.00 | | 1 575 780.00 | 1 575 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DG Autres réserves | 2 934 869.00 | 3 067 048.00 | | 2 934 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 917.00 | 21 571.00 | | 9 917.00 |
DL TOTAL (I) | 4 072 286.00 | 4 216 119.00 | | 4 072 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 599.00 | | | 223 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 532.00 | 16 166.00 | | 19 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 175.00 | 44 213.00 | | 51 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 000.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 25 276.00 | 4 146.00 | | 25 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 382.00 | 65 525.00 | | 321 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 393 668.00 | 4 281 644.00 | | 4 393 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 056.00 | | 178 056.00 | 178 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 056.00 | | 178 056.00 | 178 056.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 048.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 799.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 069.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 739.00 | 8 802.00 | | 3 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 126.00 | 207 477.00 | | 207 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 209.00 | 185 906.00 | | 197 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 917.00 | 21 571.00 | | 9 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 901.00 | | 800.00 | 1 597 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 598 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 921.00 | | | 22 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 574 980.00 | | 800.00 | 1 574 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 026.00 | 26 026.00 | | 26 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
UX Autres créances clients | 240 863.00 | | | 240 863.00 |
VB T. V. A. | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VC Groupe et associés | 688 508.00 | | | 688 508.00 |
VI Groupe et associés | 223 599.00 | 223 599.00 | | 223 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 879.00 | | | 162 879.00 |
VP Divers | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 815.00 | 1 095 815.00 | | 1 095 815.00 |
VW T.V.A. | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 382.00 | 321 382.00 | | 321 382.00 |