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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 450.00 | 6 394.00 | 1 057.00 | 7 450.00 |
AN Terrains | 22 921.00 | | 22 921.00 | 22 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 335.00 | 5 172.00 | 5 163.00 | 10 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 870 902.00 | 11 566.00 | 2 859 336.00 | 2 870 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
BZ Autres créances | 1 457 296.00 | | 1 457 296.00 | 1 457 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
CF Disponibilités | 772 830.00 | | 772 830.00 | 772 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 121 565.00 | | 3 121 565.00 | 3 121 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 992 467.00 | 11 566.00 | 5 980 901.00 | 5 992 467.00 |
CU Autres participations | 2 830 196.00 | | 2 830 196.00 | 2 830 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DG Autres réserves | 2 314 937.00 | 2 310 848.00 | | 2 314 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 969 501.00 | 4 089.00 | | 1 969 501.00 |
DL TOTAL (I) | 5 411 938.00 | 3 442 437.00 | | 5 411 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 970.00 | 185 224.00 | | 291 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 037.00 | 18 187.00 | | 31 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 957.00 | 220 111.00 | | 245 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 964.00 | 423 522.00 | | 568 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 980 901.00 | 3 865 959.00 | | 5 980 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 522.00 | | | 423 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 291 970.00 | | | 291 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 818.00 | |
FG Production vendue services | | | 217 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 220 414.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 999 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 003 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 002 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 011 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 677.00 | 19 213.00 | | 41 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 179.00 | 205 682.00 | | 2 224 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 679.00 | 201 593.00 | | 254 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 969 501.00 | 4 089.00 | | 1 969 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 526.00 | | 1 255 376.00 | 1 615 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 830 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 870 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 346.00 | | 910.00 | 32 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575 730.00 | | 1 254 466.00 | 1 575 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 895.00 | 4 671.00 | | 6 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 910.00 | 2 483.00 | | 3 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 986.00 | 2 187.00 | | 2 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 037.00 | 31 037.00 | | 31 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212 592.00 | 212 592.00 | | 212 592.00 |
UX Autres créances clients | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
VB T. V. A. | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VC Groupe et associés | 1 450 883.00 | 1 450 883.00 | | 1 450 883.00 |
VI Groupe et associés | 291 970.00 | 291 970.00 | | 291 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 734.00 | 1 558 734.00 | | 1 558 734.00 |
VW T.V.A. | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 964.00 | 568 964.00 | | 568 964.00 |