| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
AN Terrains | 22 921.00 | | 22 921.00 | 22 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 749.00 | 7 060.00 | 5 689.00 | 12 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 274 160.00 | | 274 160.00 | 274 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 076 874.00 | 14 510.00 | 5 062 364.00 | 5 076 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 858.00 | | 230 858.00 | 230 858.00 |
BZ Autres créances | 169 128.00 | | 169 128.00 | 169 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
CF Disponibilités | 5 129 524.00 | | 5 129 524.00 | 5 129 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 321 152.00 | | 6 321 152.00 | 6 321 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 398 026.00 | 14 510.00 | 11 383 516.00 | 11 398 026.00 |
CU Autres participations | 4 759 594.00 | | 4 759 594.00 | 4 759 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DG Autres réserves | 3 106 139.00 | 2 314 937.00 | | 3 106 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 139 326.00 | 1 991 202.00 | | 6 139 326.00 |
DL TOTAL (I) | 10 372 965.00 | 5 433 639.00 | | 10 372 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 206.00 | | | 614 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 381.00 | 291 970.00 | | 159 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 281.00 | 31 037.00 | | 78 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 024.00 | 224 256.00 | | 152 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 551.00 | 547 263.00 | | 1 010 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 383 516.00 | 5 980 901.00 | | 11 383 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 551.00 | | | 1 010 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 614 206.00 | | | 614 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 928.00 | | 22 928.00 | 22 928.00 |
FG Production vendue services | 332 524.00 | | 332 524.00 | 332 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 452.00 | | 355 452.00 | 355 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 281.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 070.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 983 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 985 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330.00 | | | 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 199 809.00 | | | 6 199 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 199 809.00 | | | 6 199 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 174.00 | | | 800 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 174.00 | | | 800 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 399 635.00 | | | 5 399 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 901.00 | 19 976.00 | | 157 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 541 896.00 | 2 224 179.00 | | 7 541 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 570.00 | 232 978.00 | | 1 402 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 139 326.00 | 1 991 202.00 | | 6 139 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 870 902.00 | | 3 006 482.00 | 2 870 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 799 600.00 | 5 033 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800 510.00 | 5 076 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 910.00 | 35 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 256.00 | | 3 325.00 | 33 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 830 196.00 | | 3 003 158.00 | 2 830 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 566.00 | 3 281.00 | 336.00 | 11 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 394.00 | 1 057.00 | | 6 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 172.00 | 2 224.00 | 336.00 | 5 172.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 281.00 | 78 281.00 | | 78 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 739.00 | 103 739.00 | | 103 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 274 160.00 | 274 160.00 | | 274 160.00 |
UX Autres créances clients | 230 858.00 | 230 858.00 | | 230 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 42 704.00 | 42 704.00 | | 42 704.00 |
VC Groupe et associés | 125 846.00 | 125 846.00 | | 125 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614 206.00 | 614 206.00 | | 614 206.00 |
VI Groupe et associés | 159 381.00 | 159 381.00 | | 159 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 787.00 | 675 787.00 | | 675 787.00 |
VW T.V.A. | 28 432.00 | 28 432.00 | | 28 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 551.00 | 1 010 551.00 | | 1 010 551.00 |