| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 921.00 | | 22 921.00 | 22 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 701.00 | | 1 598 701.00 | 1 598 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 613.00 | | 290 613.00 | 290 613.00 |
BZ Autres créances | 428 429.00 | | 428 429.00 | 428 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 |
CF Disponibilités | 599 360.00 | | 599 360.00 | 599 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 708 454.00 | | 2 708 454.00 | 2 708 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 307 155.00 | | 4 307 155.00 | 4 307 155.00 |
CU Autres participations | 1 575 780.00 | | 1 575 780.00 | 1 575 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DG Autres réserves | 2 944 786.00 | 2 934 869.00 | | 2 944 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 023.00 | 9 917.00 | | -69 023.00 |
DL TOTAL (I) | 4 003 262.00 | 4 072 286.00 | | 4 003 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 327.00 | 223 599.00 | | 224 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 318.00 | 19 532.00 | | 11 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 931.00 | 51 175.00 | | 30 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 35 517.00 | 25 276.00 | | 35 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 893.00 | 321 382.00 | | 303 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 307 155.00 | 4 393 668.00 | | 4 307 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 893.00 | 321 382.00 | | 303 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
FG Production vendue services | 194 342.00 | | 194 342.00 | 194 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 531.00 | | 194 531.00 | 194 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 728.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 785.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 161 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 809.00 | 3 739.00 | | -58 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 015.00 | 207 126.00 | | 217 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 039.00 | 197 209.00 | | 286 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 023.00 | 9 917.00 | | -69 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 701.00 | | | 1 598 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 598 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 921.00 | | | 22 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575 780.00 | | | 1 575 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 517.00 | 35 517.00 | | 35 517.00 |
UX Autres créances clients | 290 613.00 | | | 290 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
VB T. V. A. | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VC Groupe et associés | 341 261.00 | | | 341 261.00 |
VI Groupe et associés | 224 327.00 | 224 327.00 | | 224 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 955.00 | | | 78 955.00 |
VP Divers | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 094.00 | 719 094.00 | | 719 094.00 |
VW T.V.A. | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 893.00 | 303 893.00 | | 303 893.00 |