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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 921.00 | | 22 921.00 | 22 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 701.00 | | 1 657 701.00 | 1 657 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 171.00 | | 306 171.00 | 306 171.00 |
BZ Autres créances | 360 556.00 | | 360 556.00 | 360 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
CF Disponibilités | 925 844.00 | | 925 844.00 | 925 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 732 623.00 | | 2 732 623.00 | 2 732 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 390 324.00 | | 4 390 324.00 | 4 390 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
CU Autres participations | 1 574 780.00 | | 1 574 780.00 | 1 574 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DG Autres réserves | 2 875 762.00 | 2 944 786.00 | | 2 875 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 987.00 | -69 023.00 | | 3 987.00 |
DL TOTAL (I) | 4 007 249.00 | 4 003 262.00 | | 4 007 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 775.00 | 224 327.00 | | 315 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 114.00 | 11 318.00 | | 15 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 237.00 | 30 931.00 | | 30 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 1 800.00 | | 800.00 |
EA Autres dettes | 21 148.00 | 35 517.00 | | 21 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 075.00 | 303 893.00 | | 383 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 390 324.00 | 4 307 155.00 | | 4 390 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 075.00 | 303 893.00 | | 383 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FG Production vendue services | 183 387.00 | | 183 387.00 | 183 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 987.00 | | 183 987.00 | 183 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 193.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 703.00 | 2 820.00 | | 12 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | -5.00 | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 734.00 | -58 809.00 | | 21 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 860.00 | 217 015.00 | | 210 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 873.00 | 286 039.00 | | 206 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 987.00 | -69 023.00 | | 3 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 701.00 | | 60 000.00 | 1 598 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 634 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 657 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 921.00 | | | 22 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575 780.00 | | 60 000.00 | 1 575 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 306 171.00 | 306 171.00 | | 306 171.00 |
VB T. V. A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VC Groupe et associés | 245 657.00 | 245 657.00 | | 245 657.00 |
VI Groupe et associés | 315 775.00 | 315 775.00 | | 315 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 492.00 | 111 492.00 | | 111 492.00 |
VP Divers | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 779.00 | 726 779.00 | | 726 779.00 |
VW T.V.A. | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 075.00 | 383 075.00 | | 383 075.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |