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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 450.00 | 1 427.00 | 6 023.00 | 7 450.00 |
AN Terrains | 22 921.00 | | 22 921.00 | 22 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 425.00 | 1 100.00 | 8 325.00 | 9 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 615 526.00 | 2 526.00 | 1 613 000.00 | 1 615 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 211.00 | | 311 211.00 | 311 211.00 |
BZ Autres créances | 351 551.00 | | 351 551.00 | 351 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
CF Disponibilités | 593 847.00 | | 593 847.00 | 593 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 663.00 | | 2 346 663.00 | 2 346 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 962 189.00 | 2 526.00 | 3 959 662.00 | 3 962 189.00 |
CU Autres participations | 1 575 730.00 | | 1 575 730.00 | 1 575 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DG Autres réserves | 2 308 320.00 | 2 875 762.00 | | 2 308 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 528.00 | 3 987.00 | | 2 528.00 |
DL TOTAL (I) | 3 438 348.00 | 4 007 249.00 | | 3 438 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 098.00 | 315 775.00 | | 403 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 246.00 | 15 114.00 | | 32 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 020.00 | 30 237.00 | | 85 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950.00 | 800.00 | | 950.00 |
EA Autres dettes | | 21 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 521 314.00 | 383 075.00 | | 521 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 959 662.00 | 4 390 324.00 | | 3 959 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 314.00 | | | 521 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 100.00 | |
FG Production vendue services | | | 186 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 186 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 526.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 106.00 | 24.00 | | -1 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 798.00 | 21 734.00 | | 5 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 653.00 | 210 860.00 | | 193 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 126.00 | 206 873.00 | | 191 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 528.00 | 3 987.00 | | 2 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 701.00 | | 17 825.00 | 1 657 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 1 575 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 1 615 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 921.00 | | 9 425.00 | 22 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 634 780.00 | | 950.00 | 1 634 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 526.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 427.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 246.00 | 32 246.00 | | 32 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 312.00 | 47 312.00 | | 47 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 311 211.00 | 311 211.00 | | 311 211.00 |
VB T. V. A. | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VC Groupe et associés | 346 112.00 | 346 112.00 | | 346 112.00 |
VI Groupe et associés | 403 098.00 | 403 098.00 | | 403 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 816.00 | 662 816.00 | | 662 816.00 |
VW T.V.A. | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 314.00 | 521 314.00 | | 521 314.00 |