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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 450.00 | 3 911.00 | 3 540.00 | 7 450.00 |
AN Terrains | 22 921.00 | | 22 921.00 | 22 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 425.00 | 2 985.00 | 6 440.00 | 9 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 526.00 | 6 895.00 | 1 608 631.00 | 1 615 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 768.00 | | 415 768.00 | 415 768.00 |
BZ Autres créances | 281 537.00 | | 281 537.00 | 281 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
CF Disponibilités | 467 857.00 | | 467 857.00 | 467 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 257 328.00 | | 2 257 328.00 | 2 257 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 872 854.00 | 6 895.00 | 3 865 959.00 | 3 872 854.00 |
CU Autres participations | 1 575 730.00 | | 1 575 730.00 | 1 575 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DG Autres réserves | 2 310 848.00 | 2 308 320.00 | | 2 310 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 089.00 | 2 528.00 | | 4 089.00 |
DL TOTAL (I) | 3 442 437.00 | 3 438 348.00 | | 3 442 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 224.00 | 403 098.00 | | 185 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 187.00 | 32 246.00 | | 18 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 111.00 | 85 020.00 | | 220 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 423 522.00 | 521 314.00 | | 423 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 865 959.00 | 3 959 662.00 | | 3 865 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 530.00 | |
FG Production vendue services | | | 197 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 198 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 368.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | -1 106.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 213.00 | 5 798.00 | | 19 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 682.00 | 193 653.00 | | 205 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 593.00 | 191 126.00 | | 201 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 089.00 | 2 528.00 | | 4 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 526.00 | | | 1 615 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 615 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 346.00 | | | 32 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575 730.00 | | | 1 575 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 528.00 | 4 368.00 | | 2 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 427.00 | 2 483.00 | | 1 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | 1 885.00 | | 1 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190 955.00 | 190 955.00 | | 190 955.00 |
UX Autres créances clients | 415 768.00 | 415 768.00 | | 415 768.00 |
VB T. V. A. | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VC Groupe et associés | 278 526.00 | 278 526.00 | | 278 526.00 |
VI Groupe et associés | 185 224.00 | 185 224.00 | | 185 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 471.00 | 699 471.00 | | 699 471.00 |
VW T.V.A. | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 522.00 | 423 522.00 | | 423 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |