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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 042.00 | 1 017.00 | 25.00 | 1 042.00 |
AH Fonds commercial | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 323.00 | 186 551.00 | 82 771.00 | 269 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 911.00 | 19 352.00 | 19 558.00 | 38 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 190.00 | 206 921.00 | 114 269.00 | 321 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BN En cours de production de biens | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 709.00 | 86 870.00 | 145 840.00 | 232 709.00 |
BZ Autres créances | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 261 110.00 | | 261 110.00 | 261 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 141.00 | 86 870.00 | 585 271.00 | 672 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 331.00 | 293 790.00 | 699 541.00 | 993 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 312 738.00 | 312 738.00 | | 312 738.00 |
DH Report à nouveau | 25 416.00 | -18 883.00 | | 25 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 905.00 | 59 699.00 | | 42 905.00 |
DL TOTAL (I) | 389 860.00 | 362 355.00 | | 389 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 882.00 | 10 059.00 | | 42 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 980.00 | 174 227.00 | | 187 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 360.00 | 61 127.00 | | 41 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 459.00 | 61 980.00 | | 37 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 681.00 | 307 392.00 | | 309 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 541.00 | 669 747.00 | | 699 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 630.00 | 307 392.00 | | 276 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 685.00 | | 108 505.00 | 257 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 321 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 308 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 942.00 | | 12 000.00 | 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 728.00 | | 96 505.00 | 256 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |