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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 475.00 | 4 229.00 | 1 247.00 | 5 475.00 |
AH Fonds commercial | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 496.00 | 246 590.00 | 32 906.00 | 279 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 065.00 | 39 554.00 | 15 512.00 | 55 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 951.00 | 290 372.00 | 61 580.00 | 351 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BN En cours de production de biens | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 323.00 | | 84 323.00 | 84 323.00 |
BZ Autres créances | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
CF Disponibilités | 495 430.00 | | 495 430.00 | 495 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 092.00 | | 614 092.00 | 614 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 043.00 | 290 372.00 | 675 672.00 | 966 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 520.00 | 47 480.00 | | 51 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 512.00 | 84 040.00 | | 64 512.00 |
DL TOTAL (I) | 424 833.00 | 440 320.00 | | 424 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 618.00 | 12 978.00 | | 2 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 956.00 | 115 067.00 | | 95 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 326.00 | 79 099.00 | | 81 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 802.00 | 56 567.00 | | 55 802.00 |
EA Autres dettes | 15 137.00 | 9 894.00 | | 15 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 839.00 | 273 605.00 | | 250 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 672.00 | 713 925.00 | | 675 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 839.00 | 270 987.00 | | 250 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 086.00 | | 16 851.00 | 341 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 987.00 | 351 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 987.00 | 334 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 238.00 | | 138.00 | 17 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 834.00 | | 16 713.00 | 323 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 249.00 | 34 109.00 | 5 987.00 | 262 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 692.00 | 1 536.00 | | 2 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 557.00 | 32 573.00 | 5 987.00 | 259 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 326.00 | 81 326.00 | | 81 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
UX Autres créances clients | 84 323.00 | 84 323.00 | | 84 323.00 |
VB T. V. A. | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VI Groupe et associés | 95 956.00 | 95 956.00 | | 95 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 200.00 | 99 200.00 | | 99 200.00 |
VW T.V.A. | 23 413.00 | 23 413.00 | | 23 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 839.00 | 250 839.00 | | 250 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 947.00 | 5 786.00 | | 3 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 713.00 | 15 156.00 | | 20 713.00 |
ST Autres comptes | 56 912.00 | 66 269.00 | | 56 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 138.00 | 4 419.00 | | 2 138.00 |
YT Sous‐traitance | 79 201.00 | 113 196.00 | | 79 201.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 060.00 | 8 702.00 | | 21 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 403.00 | 1 407.00 | | 1 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 350.00 | 7 193.00 | | 5 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 006.00 | 125 778.00 | | 157 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 415.00 | 72 606.00 | | 79 415.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 023.00 | 207 742.00 | | 180 023.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |