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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
AH Fonds commercial | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 496.00 | 259 999.00 | 19 496.00 | 279 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 800.00 | 49 321.00 | 39 479.00 | 88 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 686.00 | 314 796.00 | 70 890.00 | 385 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 888.00 | | 21 888.00 | 21 888.00 |
BN En cours de production de biens | 94 076.00 | | 94 076.00 | 94 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 557.00 | 7 474.00 | 30 083.00 | 37 557.00 |
BZ Autres créances | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
CF Disponibilités | 437 797.00 | | 437 797.00 | 437 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 914.00 | 7 474.00 | 603 440.00 | 610 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 601.00 | 322 270.00 | 674 330.00 | 996 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 033.00 | 51 520.00 | | 16 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 803.00 | 64 512.00 | | 92 803.00 |
DL TOTAL (I) | 417 636.00 | 424 833.00 | | 417 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 618.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 826.00 | 95 956.00 | | 70 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 165.00 | 81 326.00 | | 84 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 269.00 | 55 802.00 | | 95 269.00 |
EA Autres dettes | 6 435.00 | 15 137.00 | | 6 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 695.00 | 250 839.00 | | 256 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 330.00 | 675 672.00 | | 674 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 695.00 | 250 839.00 | | 256 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 951.00 | | 34 000.00 | 351 951.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265.00 | 385 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265.00 | 368 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 561.00 | | 34 000.00 | 334 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 372.00 | 24 689.00 | 265.00 | 290 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 229.00 | 1 247.00 | | 4 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 143.00 | 23 442.00 | 265.00 | 286 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 474.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 474.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 474.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 165.00 | 84 165.00 | | 84 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 230.00 | 33 230.00 | | 33 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 269.00 | 49 269.00 | | 49 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
UX Autres créances clients | 28 588.00 | 28 588.00 | | 28 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VB T. V. A. | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VI Groupe et associés | 70 826.00 | 70 826.00 | | 70 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 154.00 | 57 154.00 | | 57 154.00 |
VW T.V.A. | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 695.00 | 256 695.00 | | 256 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 460.00 | 3 947.00 | | 3 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 190.00 | 20 713.00 | | 14 190.00 |
ST Autres comptes | 74 970.00 | 56 912.00 | | 74 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 174.00 | 2 138.00 | | 3 174.00 |
YT Sous‐traitance | 85 821.00 | 79 201.00 | | 85 821.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 865.00 | 21 060.00 | | 32 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 264.00 | 1 403.00 | | 1 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 724.00 | 5 350.00 | | 4 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 595.00 | 157 006.00 | | 155 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 082.00 | 79 415.00 | | 92 082.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 020.00 | 180 023.00 | | 211 020.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |