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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 338.00 | 2 692.00 | 2 645.00 | 5 338.00 |
AH Fonds commercial | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 065.00 | 221 471.00 | 45 594.00 | 267 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 769.00 | 38 086.00 | 18 683.00 | 56 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 086.00 | 262 249.00 | 78 837.00 | 341 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 074.00 | 7 445.00 | 200 629.00 | 208 074.00 |
BZ Autres créances | 17 286.00 | | 17 286.00 | 17 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 406 462.00 | | 406 462.00 | 406 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 532.00 | 7 445.00 | 635 087.00 | 642 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 619.00 | 269 694.00 | 713 925.00 | 983 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 400 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 480.00 | 37 497.00 | | 47 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 040.00 | 79 983.00 | | 84 040.00 |
DL TOTAL (I) | 440 320.00 | 526 280.00 | | 440 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 978.00 | 23 152.00 | | 12 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 067.00 | 7 592.00 | | 115 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 099.00 | 69 840.00 | | 79 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 567.00 | 79 701.00 | | 56 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 726.00 | | |
EA Autres dettes | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 605.00 | 185 010.00 | | 273 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 925.00 | 711 290.00 | | 713 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 987.00 | 172 050.00 | | 270 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 228.00 | | 19 108.00 | 323 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 341 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 323 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 976.00 | | 19 108.00 | 305 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 477.00 | 33 021.00 | 1 250.00 | 230 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 1 432.00 | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 217.00 | 31 589.00 | 1 250.00 | 229 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 423.00 | | 17 978.00 | 25 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 423.00 | | 17 978.00 | 25 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 423.00 | | 17 978.00 | 25 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 099.00 | 79 099.00 | | 79 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
UX Autres créances clients | 196 907.00 | 196 907.00 | | 196 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
VB T. V. A. | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 978.00 | 10 361.00 | 2 618.00 | 12 978.00 |
VI Groupe et associés | 115 067.00 | 115 067.00 | | 115 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 740.00 | 233 740.00 | | 233 740.00 |
VW T.V.A. | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 605.00 | 270 987.00 | 2 618.00 | 273 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 786.00 | 4 391.00 | | 5 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 156.00 | 19 536.00 | | 15 156.00 |
ST Autres comptes | 66 269.00 | 60 880.00 | | 66 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 419.00 | 3 481.00 | | 4 419.00 |
YT Sous‐traitance | 113 196.00 | 82 798.00 | | 113 196.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 702.00 | 14 259.00 | | 8 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 407.00 | 1 430.00 | | 1 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 193.00 | 5 821.00 | | 7 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 778.00 | 146 403.00 | | 125 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 606.00 | 67 264.00 | | 72 606.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 742.00 | 180 955.00 | | 207 742.00 |