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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
AH Fonds commercial | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 708.00 | 206 243.00 | 63 465.00 | 269 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 911.00 | 27 383.00 | 11 528.00 | 38 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 575.00 | 234 667.00 | 86 908.00 | 321 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 495.00 | 37 901.00 | 79 593.00 | 117 495.00 |
BZ Autres créances | 21 828.00 | | 21 828.00 | 21 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 337 113.00 | | 337 113.00 | 337 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 907.00 | 37 901.00 | 602 006.00 | 639 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 482.00 | 272 568.00 | 688 914.00 | 961 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 312 738.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 460.00 | 25 416.00 | | 14 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 937.00 | 42 905.00 | | 84 937.00 |
DL TOTAL (I) | 458 197.00 | 389 860.00 | | 458 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 113.00 | 42 882.00 | | 33 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 759.00 | 187 980.00 | | 56 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 855.00 | 41 360.00 | | 76 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 990.00 | 37 459.00 | | 63 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 717.00 | 309 681.00 | | 230 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 914.00 | 699 541.00 | | 688 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 613.00 | 276 630.00 | | 207 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 190.00 | | 2 349.00 | 321 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 964.00 | 321 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 964.00 | 308 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 233.00 | | 2 349.00 | 308 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 921.00 | 29 390.00 | 1 644.00 | 206 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017.00 | 25.00 | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 904.00 | 29 365.00 | 1 644.00 | 205 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 870.00 | 20 562.00 | 69 530.00 | 86 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 870.00 | 20 562.00 | 69 530.00 | 86 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 870.00 | 20 562.00 | 69 530.00 | 86 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 562.00 | 69 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 855.00 | 76 855.00 | | 76 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
UX Autres créances clients | 50 719.00 | | | 50 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 776.00 | | | 66 776.00 |
VB T. V. A. | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 113.00 | 10 009.00 | 23 104.00 | 33 113.00 |
VI Groupe et associés | 56 759.00 | 56 759.00 | | 56 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
VP Divers | 483.00 | | | 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 302.00 | 150 302.00 | | 150 302.00 |
VW T.V.A. | 25 217.00 | 25 217.00 | | 25 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 717.00 | 207 613.00 | 23 104.00 | 230 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 884.00 | 3 115.00 | | 2 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 397.00 | 12 034.00 | | 20 397.00 |
ST Autres comptes | 50 823.00 | 50 450.00 | | 50 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 825.00 | 6 229.00 | | 2 825.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 99 990.00 | 25 118.00 | | 99 990.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 085.00 | 3 158.00 | | 9 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 288.00 | 913.00 | | 1 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 172.00 | 4 028.00 | | 4 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 794.00 | 91 097.00 | | 145 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 864.00 | 60 827.00 | | 66 864.00 |
ZE Dividendes | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 120.00 | 96 989.00 | | 183 120.00 |