| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
AH Fonds commercial | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 082.00 | 270 099.00 | 10 983.00 | 281 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 800.00 | 60 499.00 | 28 301.00 | 88 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 273.00 | 336 074.00 | 51 199.00 | 387 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
BN En cours de production de biens | 188 793.00 | | 188 793.00 | 188 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 915.00 | 10 154.00 | 32 760.00 | 42 915.00 |
BZ Autres créances | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
CF Disponibilités | 162 564.00 | | 162 564.00 | 162 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 853.00 | 10 154.00 | 413 699.00 | 423 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 126.00 | 346 228.00 | 464 898.00 | 811 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 300 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 836.00 | 16 033.00 | | 8 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 542.00 | 92 803.00 | | 104 542.00 |
DL TOTAL (I) | 322 178.00 | 417 636.00 | | 322 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 119.00 | 70 826.00 | | 31 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 610.00 | 84 165.00 | | 50 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 595.00 | 95 269.00 | | 54 595.00 |
EA Autres dettes | 6 396.00 | 6 435.00 | | 6 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 720.00 | 256 695.00 | | 142 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 898.00 | 674 330.00 | | 464 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 720.00 | 256 695.00 | | 142 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 686.00 | | 1 587.00 | 385 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 296.00 | | 1 587.00 | 368 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 796.00 | 21 278.00 | | 314 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 320.00 | 21 278.00 | | 309 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 474.00 | 2 680.00 | | 7 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 474.00 | 2 680.00 | | 7 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 474.00 | 2 680.00 | | 7 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 680.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 610.00 | 50 610.00 | | 50 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 117.00 | 30 117.00 | | 30 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
UX Autres créances clients | 31 266.00 | 31 266.00 | | 31 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VB T. V. A. | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
VI Groupe et associés | 31 119.00 | 31 119.00 | | 31 119.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 248.00 | 64 248.00 | | 64 248.00 |
VW T.V.A. | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 720.00 | 142 720.00 | | 142 720.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 436.00 | 3 460.00 | | 2 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 676.00 | 14 190.00 | | 15 676.00 |
ST Autres comptes | 71 062.00 | 74 970.00 | | 71 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 886.00 | 3 174.00 | | 14 886.00 |
YT Sous‐traitance | 38 885.00 | 85 821.00 | | 38 885.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 513.00 | 32 865.00 | | 15 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 327.00 | 1 264.00 | | 1 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 763.00 | 4 724.00 | | 3 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 918.00 | 155 595.00 | | 148 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 836 892.00 | 92 082.00 | | 7 836 892.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 022.00 | 211 020.00 | | 156 022.00 |