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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 338.00 | 1 260.00 | 4 077.00 | 5 338.00 |
AH Fonds commercial | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 065.00 | 194 467.00 | 72 598.00 | 267 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 911.00 | 34 750.00 | 4 161.00 | 38 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 228.00 | 230 477.00 | 92 751.00 | 323 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 235.00 | 25 423.00 | 147 812.00 | 173 235.00 |
BZ Autres créances | 23 591.00 | | 23 591.00 | 23 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 287 239.00 | | 287 239.00 | 287 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 962.00 | 25 423.00 | 618 539.00 | 643 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 190.00 | 255 901.00 | 711 290.00 | 967 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 350 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 497.00 | 14 460.00 | | 37 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 983.00 | 84 937.00 | | 79 983.00 |
DL TOTAL (I) | 526 280.00 | 458 197.00 | | 526 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 152.00 | 33 113.00 | | 23 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 592.00 | 56 759.00 | | 7 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 840.00 | 76 855.00 | | 69 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 701.00 | 63 990.00 | | 79 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 010.00 | 230 717.00 | | 185 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 290.00 | 688 914.00 | | 711 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 050.00 | 207 613.00 | | 172 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 575.00 | | 37 654.00 | 321 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 323 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 305 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 942.00 | | 4 296.00 | 12 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 618.00 | | 33 358.00 | 308 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 667.00 | 31 811.00 | 36 000.00 | 234 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042.00 | 219.00 | | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 625.00 | 31 592.00 | 36 000.00 | 233 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 901.00 | 20 770.00 | 33 248.00 | 37 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 901.00 | 20 770.00 | 33 248.00 | 37 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 901.00 | 20 770.00 | 33 248.00 | 37 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 770.00 | 33 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 840.00 | 69 840.00 | | 69 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
UX Autres créances clients | 118 920.00 | | | 118 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 315.00 | | | 54 315.00 |
VB T. V. A. | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 152.00 | 10 192.00 | 12 961.00 | 23 152.00 |
VI Groupe et associés | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 178.00 | 204 178.00 | | 204 178.00 |
VW T.V.A. | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 010.00 | 172 050.00 | 12 961.00 | 185 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 391.00 | 2 884.00 | | 4 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 536.00 | 20 397.00 | | 19 536.00 |
ST Autres comptes | 60 880.00 | 50 823.00 | | 60 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 481.00 | 2 825.00 | | 3 481.00 |
YT Sous‐traitance | 82 798.00 | 99 990.00 | | 82 798.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 259.00 | 9 085.00 | | 14 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 430.00 | 1 288.00 | | 1 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 821.00 | 4 172.00 | | 5 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 403.00 | 145 794.00 | | 146 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 264.00 | 66 864.00 | | 67 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 955.00 | 183 120.00 | | 180 955.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |