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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 600.00 | 315 600.00 | 165 000.00 | 480 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
AP Constructions | 8 651.00 | 2 312.00 | 6 340.00 | 8 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 813.00 | 9 263.00 | 9 550.00 | 18 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 807.00 | 164 456.00 | 75 351.00 | 239 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 004.00 | 509 359.00 | 269 645.00 | 779 004.00 |
BT Marchandises | 404 646.00 | 2 934.00 | 401 712.00 | 404 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 659.00 | 17 390.00 | 142 269.00 | 159 659.00 |
BZ Autres créances | 339 923.00 | | 339 923.00 | 339 923.00 |
CF Disponibilités | 524 790.00 | | 524 790.00 | 524 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 020.00 | | 57 020.00 | 57 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 038.00 | 20 324.00 | 1 465 714.00 | 1 486 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 042.00 | 529 683.00 | 1 735 359.00 | 2 265 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 355 770.00 | 227 154.00 | | 355 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 090.00 | 128 617.00 | | 155 090.00 |
DL TOTAL (I) | 551 561.00 | 396 470.00 | | 551 561.00 |
DP Provisions pour risques | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 890.00 | 305 171.00 | | 236 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 221.00 | 156 715.00 | | 60 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 609.00 | 324 964.00 | | 500 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 328.00 | 280 602.00 | | 246 328.00 |
EA Autres dettes | 75 556.00 | 39 845.00 | | 75 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 798.00 | 1 107 298.00 | | 1 119 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 359.00 | 1 503 768.00 | | 1 735 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 458.00 | 870 408.00 | | 952 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 944.00 | | 50 373.00 | 777 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 313.00 | 779 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 313.00 | 267 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 329.00 | | | 498 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 962.00 | | 37 623.00 | 278 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654.00 | | 12 750.00 | 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 872.00 | 38 527.00 | 45 640.00 | 200 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 541.00 | 188.00 | | 17 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 331.00 | 38 340.00 | 45 640.00 | 183 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 64 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 983.00 | 167 654.00 | 2 713.00 | 170 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 983.00 | 231 654.00 | 2 713.00 | 170 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 609.00 | 500 609.00 | | 500 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 777.00 | 135 777.00 | | 135 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 890.00 | 69 549.00 | 167 341.00 | 236 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 328.00 | 246 328.00 | | 246 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 006.00 | 570 006.00 | | 570 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 798.00 | 952 458.00 | 167 341.00 | 1 119 798.00 |