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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | 415 000.00 | 30 000.00 | 445 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
AP Constructions | 8 651.00 | 4 619.00 | 4 033.00 | 8 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 797.00 | 184 338.00 | 98 459.00 | 282 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 546.00 | 621 131.00 | 138 415.00 | 759 546.00 |
BT Marchandises | 163 018.00 | 4 989.00 | 158 029.00 | 163 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 239.00 | 13 323.00 | 223 916.00 | 237 239.00 |
BZ Autres créances | 263 810.00 | | 263 810.00 | 263 810.00 |
CF Disponibilités | 1 102 801.00 | | 1 102 801.00 | 1 102 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 626.00 | 18 312.00 | 1 762 314.00 | 1 780 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 171.00 | 639 442.00 | 1 900 729.00 | 2 540 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 37 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 410 641.00 | 543 849.00 | | 410 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 979.00 | 229 792.00 | | 221 979.00 |
DL TOTAL (I) | 936 320.00 | 814 341.00 | | 936 320.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 467.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 467.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 347.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 95 931.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 664.00 | 294 917.00 | | 346 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 541.00 | 278 562.00 | | 261 541.00 |
EA Autres dettes | 66 351.00 | 48 330.00 | | 66 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 853.00 | 64 035.00 | | 289 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 409.00 | 806 123.00 | | 964 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 729.00 | 1 662 930.00 | | 1 900 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 409.00 | 806 123.00 | | 964 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 444 083.00 | 22 622.00 | 3 466 705.00 | 3 444 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 444 083.00 | 22 622.00 | 3 466 705.00 | 3 444 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 601 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 837 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 218.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 164.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 255 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 119.00 | 98 320.00 | | 84 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 039.00 | 1 667.00 | | -4 039.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 048.00 | 40 741.00 | | 41 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 718.00 | 80 501.00 | | 78 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 601 617.00 | 4 057 609.00 | | 3 601 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 379 637.00 | 3 827 817.00 | | 3 379 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 979.00 | 229 792.00 | | 221 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 762.00 | 32 076.00 | 24 707.00 | 198 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 729.00 | | 3 538.00 | 17 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 033.00 | 32 076.00 | 21 169.00 | 181 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 467.00 | | 42 467.00 | 42 467.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 421 486.00 | 17 163.00 | 5 338.00 | 421 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 486.00 | 17 163.00 | 5 338.00 | 421 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 953.00 | 17 163.00 | 47 805.00 | 463 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 664.00 | 346 664.00 | | 346 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 541.00 | 261 541.00 | | 261 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 351.00 | 66 351.00 | | 66 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 853.00 | 289 853.00 | | 289 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514 807.00 | 514 807.00 | | 514 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 730.00 | 520 730.00 | | 520 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 409.00 | 964 409.00 | | 964 409.00 |