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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | 405 000.00 | 40 000.00 | 445 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
AP Constructions | 8 651.00 | 4 042.00 | 4 609.00 | 8 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 129.00 | 174 008.00 | 69 122.00 | 243 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 415.00 | 603 762.00 | 119 654.00 | 723 415.00 |
BT Marchandises | 180 377.00 | 5 339.00 | 175 038.00 | 180 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 241.00 | 11 148.00 | 132 093.00 | 143 241.00 |
BZ Autres créances | 185 759.00 | | 185 759.00 | 185 759.00 |
CF Disponibilités | 1 041 041.00 | | 1 041 041.00 | 1 041 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 762.00 | 16 486.00 | 1 543 276.00 | 1 559 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 178.00 | 620 248.00 | 1 662 930.00 | 2 283 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 543 849.00 | 483 897.00 | | 543 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 792.00 | 159 952.00 | | 229 792.00 |
DL TOTAL (I) | 814 341.00 | 684 549.00 | | 814 341.00 |
DP Provisions pour risques | 42 467.00 | | | 42 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 467.00 | | | 42 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 347.00 | 96 501.00 | | 24 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 931.00 | | | 95 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 917.00 | 399 962.00 | | 294 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 562.00 | 249 917.00 | | 278 562.00 |
EA Autres dettes | 48 330.00 | 46 663.00 | | 48 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 035.00 | 13 752.00 | | 64 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 123.00 | 806 794.00 | | 806 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 930.00 | 1 491 343.00 | | 1 662 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 123.00 | 782 447.00 | | 806 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 409.00 | | 19 279.00 | 716 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 414.00 | 5 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 273.00 | 723 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 859.00 | 254 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 729.00 | | | 462 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 744.00 | | 18 879.00 | 247 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 937.00 | | 400.00 | 5 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 074.00 | 32 547.00 | 11 859.00 | 178 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 345.00 | 32 547.00 | 11 859.00 | 160 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 467.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405 090.00 | 25 464.00 | 9 069.00 | 405 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 090.00 | 67 931.00 | 9 069.00 | 405 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 917.00 | 294 917.00 | | 294 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 562.00 | 278 562.00 | | 278 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 261.00 | 144 261.00 | | 144 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 035.00 | 64 035.00 | | 64 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 347.00 | 24 347.00 | | 24 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 345.00 | 338 345.00 | | 338 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 268.00 | 344 268.00 | | 344 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 123.00 | 806 123.00 | | 806 123.00 |